تابلو خوانی و بازار خوانی : قدرت خریدار به فروشنده

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس : چگونه سهام با قدرت خریدار زیاد را شناسایی کنیم

تابلو خوانی و  بازار خوانی در بورس یکی از تکنیک های معاملاتی خوب در بازار سرمایه می باشد که عموما می توان با استفاده از اطلاعات موجود در سایت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc) برخی سهام مستعد رشد قیمتی را پیدا کرد و در کوتاه مدت به سود خوبی دست یافت. یکی از امکاناتی که این سایت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد، نمایش تعداد خریدار و فروشنده‌های حقیقی و حقوقی بازار است بدین معنی که در معاملات روزانه، چه حجمی از سهام توسط خریدارها خریده و توسط فروشنده ها فروخته شده است. به همین دلیل این نسبت می‌تواند به عنوان یک تکنیک معاملاتی مناسب برای خرید سهم مد نظر باشد.

 

مثالی از تابلو خوانی و بازار خوانی  در بازار سرمایه

شکل زیر تعداد خریدار و فروشنده به همراه حجم  معاملات را در یکی از نمادهای بازار نشان می‌دهد.

 

نمونه ای از تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس در شکل بالا را توضیح میدهیم. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌شود؛ از مجموع تعداد ۳۷ خریدار، کل خریداران سهم حقیقی و در طرف فروشنده هم از تعداد  ۸۶ فروشنده، ۸۵ فروشنده حقیقی و ۱ فروشنده هم حقوقی می‌باشد. یعنی به طور میانگین هر خریدار تقریبا ۲۷۰۰۰ سهم خریده و هر فروشنده نیز به طور میانگین ۱۱۰۰۰ سهم فروخته است و این نشان می‌دهد میانگین حجم خرید توسط حقیقی ها بالاتر بوده است که به خودی خود نشان دهنده قدرت خریدار است. حال اگر تعداد خریدار حقیقی را بر تعداد فروشنده حقیقی تقسیم کنیم؛ قدرت خریدار در بازار بدست می آید. اکنون نسبت خریدار به فروشنده حقیقی در این نماد ۰.۴۳ بوده که نشان از خرید قوی در سهم است.

اگر در بررسی تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس و در بخش قدرت خریدار به فروشنده؛ این نسبت به سمت صفر میل کند نشان دهنده قدرت خرید قوی در سهم است. به بیان دیگر این نسبت نشان می‌دهد که فروشنده ها با تعداد زیاد ولی با حجم کم فروشنده ولی خریدارها با تعداد کم ولی با حجم زیاد خریدار سهم هستند. برای تشخیص این سیگنال نباید صرفا یک روز را مبنای کار قرار داد بلکه باید این روند را برای چند روز دنبال کرد تا در نهایت جهت حرکتی سهم را تشخیص داد.

معمولا افرادی که تمایل به خرید سهم با حجم بالا دارند، به یکباره در سهم تحرک مثبت ایجاد نمی‌کنند بلکه آرام و به دور از هر گونه هیجان سهم را خریداری و درست زمانی که فروشنده خاصی در سهم وجود ندارد روند حرکتی جدیدی در سهم ایجاد می‌کنند.

 

 

بررسی اثرات خرید و فروش حقوقی در قدرت خریدار به فروشنده

تابلو خوانی و بازار خوانی و از طرفی نقش و اهمیت حقوقی های سهم در خرید فروش دارای اهمیت فراوان می باشد. گاهی اوقات زمانی که معاملات سهم را دنبال می کنیم میبینیم که در بسیاری از سهام حقوقی های بازار به عنوان خریدار و فروشنده ظاهر می شوند. در این حالت تابلوخوانی بازار اندکی دچار مشکل می شود و میتوان گفت قدرت خریدار به فروشنده به دلیل وجود حقوقی ها کارکرد خود را از دست می دهد. اما اینکه استراتژی حقوقی ها در خرید و فروش سهام چیست و آیا باید همراه با خرید حقوقی ها در بازار سهم خرید و یا همگام با فروش حقوقی ها در بازار سهام شرکت را فرو.خت نیاز به بحث جدید دارد که در مقاله ” خرید و فروش حقوقی نشانه چیست” به تشریح کامل موضوع پرداختیم.

 هنگامی که حقوقی ها در خرید و فروش سهم وارد می شوند بهتر است معاملات حقوقی های بازار را حذف کرد به این صورت که حجم خرید حقیقی ها را بر تعداد خریدار تقسیم کنیم و میانگین خرید هر سهم توسط شخص حقیقی را به دست اوریم در در طرف فروشنده نیز حجم فروش حقیقی ها را بر تعداد فروشندگان تقسیم کنیم و میانگین فروش هر حقیقی را به دست آوریم. به عنوان مثال میانگین خرید هر حقیقی ۵۰۰۰۰ سهم و میانگین فروش حقیقی نیز ۱۳۰۰۰ سهم باشد. در این حالت میتوان گفت که قدرت در سمت خریدار می باشد چرا که حجم بیشتری از سهم را خریده است.

 

تابلو خوانی و بازار خوانی در عرضه های اولیه

نکته قابل توجه در بررسی قدرت خریدار به فروشنده این است که این نسبت را نمی‌توان در روزهای بعد از عرضه اولیه مورد بررسی قرار داد. چرا که در عرضه های اولیه تعداد کمی سهام بین سرمایه‌گذاران تقسیم و در روزهای بعد از عرضه اولیه، به دلیل انتظار سرمایه‌گذاران برای افزایش قیمت سهم و همگام با آن افزایش تقاضا برای خرید و از طرفی کم بودن عرضه ها، تعداد خریداران کم و تعداد فروشندگان بالا می‌باشد به همین دلیل نمی‌توان گفت که خریدها قوی تر از فروش بوده است.( به عنوان مثال ۱۰۰۰ نفر فروشنده و ۱۰۰ نفر خریدار سهم هستند). در عرضه های اولیه بعد از متعادل شدن قیمت، نسبت تعداد خریدار به فروشنده در سهم را دنبال کنید. معمولا بعد از به تعادل رسیدن قیمت در کوتاه مدت، نمی‌توان انتظار افزایش قیمت یکباره در سهم داشت ولی حتما باید سهم مد نظر قرار گیرد. به عنوان مثال شکل زیر معاملات بعد از عرضه اولیه نماد شبصیر را نشان میدهد. همانطور که در شکل نشان داده شده است تعداد خریداران ۲۲۴۴ نفر و تعداد فروشنده ها ۹۸۳۴۸ نفر بوده است.

حال با توجه مطلب گفته شده نمی توان گفت که تعداد خریداراها به فروشنده ها برای ۱/۵ یا معادل ۰.۲ بوده است و این سهم برای خرید مناسب است چرا که گفتیم بعد از عرضه های اولیه معمولا نسبت های خریدار به فروشنده به دلیل حجم کم تعلق گرفته به سرمایه گذاران نمی تواند معیار مناسبی برای بررسی قدرت خریدار به فروشنده باشد.

موارد گفته شده بخشی از تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس می باشد که گفتیم یکی از تکنیک های معاملاتی در بازار سرمایه می باشد. حال ممکن است سرمایه گذار پیش خود فکر کند که چگونه میتواند در بین نمادهای بازار سرمایه، انهایی که قدرت خریدار بالا دارد را شناسایی کند که در مقاله ای تحت عنوان ” فیلتر نویسی در بورس : فیلتر قدرت خریدار به فروشنده” این موضوع را کامل بررسی کردیم که پیشنهاد میکنم مطالعه کنید

 

 

 

جهت شرکت در کلاس آموزش تابلو خوانی در بورس کلیک کنید.

 

 

مختصری از کتاب” سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار”

تالیف: مهدی افضلیان

خرید آنلاین کتاب 

خرید تلگرامی با پست پیشتاز:  پیام دهید

————————————————————————————————————-

پیشنهاد میکنم مقالات زیر را حتما بخوانید

ساز و کار فروش تعهدی در بورس

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس: چرا حمایت های تکنیکالی درست عمل نمیکند ( بسیار مهم )

تابلو خوانی و بازار خوانی و تکنیک های معامله گری در بورس

سفته بازی در سهم چگونه ایجاد می شود

تعیین حد سود در معاملات

تعیین حد سود در معاملات

تعیین حد سود در معاملات یکی از کلیدی ترین نکات فعالیت در بازار سرمایه به حساب می آبد. یکی از دغدغه های اصلی بیشتر سرمایه‌گذاران در بورس و یا سایر بازارهای مالی عدم تصمیم درست و به موقع در مورد خروج از سهم است. در بحث های مربوط به تعریف یک سیستم معاملاتی توضیح داده شده است که تعیین نقاط خرید و فروش سهم و از طرفی تعیین نقاط بهینه برای حد سود و حد ضرر از نکات مورد توجه در تدوین سیستم معاملاتی است. اما اکنون قصد داریم یک تعریف کلی از  تعیین حد سود در معاملات و چگونگی شناخت آن در نمودارها و خروج به موقع از سهم داشته باشیم.

 

همه ما می‌دانیم که تشکیل روند صعودی در سهمی برای همیشه پایدار نیست و بالاخره بعد از یک رشد خوب (حال به هر دلیلی: بنیادی و یا تکنیکال) شاهد اصلاح قیمتی در سهم هستیم. مفهوم حد سود، تعیین محدوده قیمتی مناسب برای فروش سهم است اما مشکل اینجاست که بسیاری از سرمایه‌گذاران هیچ هدف قیمتی در سهم ندارند و به دلیل حس طمع با بالا رفتن قیمت، فروشنده سهم نیستند تا جایی که احتمال رسیدن قیمت به محدوده خرید وجود داشته و ممکن است سرمایه‌گذار فرصت خوب کسب سود در سهم را از دست بدهد.

 

 

مثالی از تعیین حد سود در معاملات

 به عنوان مثال سرمایه‌گذاری سهم را در قیمت ۱۲۰ تومان خریداری و با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال حد سود را در محدوده ۱۵۰ تومان تعیین کرده است. مفهوم حد سود در مثال بیانگر این است که اگر قیمت سهم به محدوده ۱۵۰ تومان رسید سرمایه‌گذار می تواند سهم را بفروشد و از معامله خارج شود. . یعنی در مثال قبل که حد سود معامله ۱۵۰ تومان بود؛ در صورت رسیدن قیمت سهم به محدوده مورد نظر و وجود توان بیشتر برای افزایش قیمت، بهتر است به سهم اجازه رشد قیمتی داد و حد ضرر در سهم را بالاتر آورد. یعنی این بار حد ضرر را در قیمت ۱۳۵ تومان قرار داده و هر بار با افزایش قیمت، حد ضرر را افزایش دهیم. این کار موجب می‌شود که از رشد سهم جا نمانیم و در صورت برگشت قیمت و شروع اصلاح قیمتی، سود بدست آمده در بازار را از دست ندهیم. در بخش بعد این موضوع با مثال توضیح داده می‌شود.

 

بسیاری از سرمایه گذاران از روش های متفاوتی برای تعیین حد سود در معاملات استفاده میکنند. برخی از سرمایه گذاران با استفاده از الگوهای قیمتی اقدام به این کار میکنند ( در بخش تحلیل تکنیکال به صورت کامل در خصوص الگوهای قیمتی توضیح داده شده است) و برخی با استفاده از تعیین نقاط مقاومت داینامیک و استاتیک و برخی با استفاده از برخی مفاهیم ساده ریاضی که در تعیین پیوت پوینت ها و کامریلا استفاده می شود. حال در تعیین حد سود باید این نکته را مد نظر قرار داد که  با بردن حد زیان در هنگام رشد قیمتی سهم می تواند یکی از دلایلی باشد که سرمایه گذار بیهوده سودهای موجود در سهم را از دست ندهد.

 

 

مختصری از کتاب ” سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار”

تالیف” مهدی افضلیان

خرید آنلاین کتاب 

—————————————————————————————————

پیشنهاد میکنم مقالات زیر را حتما مطالعه کنید

ارزش معاملات بازار و ارتباط آن با ورود نقدینگی در سهم

روانشناسی بورس و عوامل موثر بر رفتار معامله گران

۶ قانون طلایی برای معامله گری و سرمایه گذاری در بورس

قوانین معامله گری در بازارهای مالی

سرمایه گذاری در بورس دارای قوانین منحصر به فردی می باشد که هر سرمایه گذاری باید قبل از ورود، آن را بداند. هر سرمایه گذاری برای شروع معامله در بازارهای مالی و موفقیت در آن نیاز به رعایت یک سری اصول و قوانین دارد. یک معامله خوب و موفق نیاز به مقدماتی دارد که با در کنار هم قرار دادن آنها می تواند تریدهای موفقی داشته باشد. در بخش زیر سعی میکنیم چند نمونه از آنها را معرفی کنیم. از طرفی آموزش تحلیل بنیادی و آموزش تحلیل تکنیکال و آموزش تابلو خوانی در بورس می تواند در کنار شناخت تکنیک های معامله گری در بورس کمک فراوانی به موفقیت فرد کند.

۱- هیچ وقت با فکر سود وارد بازارهای مالی نشوید.

عمده افرادی که قصد فعالیت در بازار سرمایه می شوند در این فکر هستند که با ورود به این بازار سود خوبی کسب کنند و بعد از فعالیت کوتاه مدت از بازار خارج شوند. این تفکر موجب می شود که نتوانید به خوبی در بازار فعالیت کنید. پس هیچ گاه با ورود به این بازار دیدگاه کوتاه مدت نداشته باشید و با شروع سرمایه گذاری در بورس سعی کنید دیدگاه میان مدت و بلند مدت داشته باشید. قبل از ورود به بازار سرمایه بهتر است که مقاله “ آیا فرد مناسبی برای سرمایه گذاری در بورس هستید ” را بخوانید تا به این درک برسید که آیا بازار برای شما مناسب است یا خیر.

۲- به فکر حفظ سرمایه و مدیریت آن باشید و سعی کنید آن را حفظ کنید.

بعد از ورود به بازارهای مالی تلاش همه جانبه ای را برای حفظ سرمایه داشته باشید. این تفکر موجب می شود حساسیت بالایی در خرید سهام خود داشته باشید و هیچگاه رویکرد هیجانی را در بازار دنبال نکنید.

 

 

۳- در برابر موقعیت های معاملاتی خود سفت و سخت نباشید.

گاهی اوقات ممکن است با فکر اینکه سهمی شرایط مناسبی برای سوداوری دارد آن را خریداری کنید ولی برعکس آن اتفاق می افتد. تعصب بر روی سهم نداشته باشید و سعی کنید با رعایت قواعد مربوط و با زیان سهم را بفروشید.

۴- دائما در حال معامله نباشید و سعی کنید زمانی را برای استراحت خود اختصاص دهید.

 تعدد معاملات عامل اصلی زیان در بازار های مالی می باشد چرا که سرمایه گذار به دلیل هیجان در معاملات دائما دست به خرید و فروش بزند و زیان داشته باشد. از طرفی هم تعدد معاملات موجب این می شود که سرمایه گذار کارمزد زیادی را هر بار پرداخت کند. از طرفی معامله گر بایبد زمانی را برای استراحت در نظر گیرد چرا که معامله کردن در بازارهای مالی همواره دارای استرس می باشد و به همین دلیل سرمایه گذار باید زمانی را برای استراحت و ریلکس کردن اختصاص دهد تا با کسب انرژی دوباره بتواند معاملات جدیدی را ثبت کند.

۵- ضررها و سودهای خود را مقطعی حساب نکنید و از زیان ناراحت و از سود خوشحال نشوید.

دیدگاه خود را میان مدت برنامه ریزی کنید و ببینید برآیند معاملات شما به چه صورتی است. به عنوان مثال ابتدا یه بازه زمانی ۳ ماهه را برای خود در نظر بگیرید و سعی کنید همواره سهام مورد نظر خود را با تحلیل بنیادی و یا تحلیل تکنیکال خریداری کنید. اگر در بازه زمانی مورد نظر برایند مناسبی داشتید و عملکرد شما مثبت بود برای افزایش میزان سرمایه خود برنامه ریزی انجام دهید اما اگر به این نتیجه رسیدید که هنوز توان تحلیل و یا خرید سهم های مناسب را ندارید اقدامی برای افزایش دارایی خود انجام ندهید و سعی کنید قدرت تحلیل خود را بهبود ببخشید. حال اگر در یک مسیر سودآور قرار دارید به استراتژی و برنامه ریز خود پایبند باشید چرا که لازمه سرمایه گذاری در بورس صبر است.

 

 

۶- برای معاملات خود حد سود و حد زیان تعیین کنید و به آن پایبند باشید.

بسیاری از اوقات سرمایه گذاران برای معاملات خود حد زیان تعیین نمی کنند و به همین دلیل دامنه زیان خود را باز میگذراند تا جایی که امکان فروش سهم به دلیل کاهش بیش از حد قیمت برایشان وجود ندارد و به اصطلاح وارد باتلاق ضرر می شوند.

 

همه سرمایه گذاران در بازار سرمایه باید حداقل این ۶ قانون طلایی را یاد گرفته و سعی کنند به آن عمل کنند تا بتوانند معاملات موفقی را داشته باشند. از طرفی سرمایه گذاران باید قادر باشند حتما این قوانین را در معاملات خود به کار برده و استفاده کنند و صرفا بحث تئوری قضیه را فرا نگیرند.

---

بخش هایی از کتاب ” سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار

 خرید آنلاین کتاب 

 

پیشنهاد می‌کنم این مقالات را هم بخوانید:

به جای بانک در این اوراق سرمایه گذاری کنید

تابلو خوانی و تکنیک های معاملاتی در بورس : نماد پر بیننده

روانشناسی بازار بورس و عوامل موثر در موفقیت معامله گران

خرید و فروش پله ای : استراتژی کاهش ریسک و افزایش سود

خرید و فروش پله ای در بازار سهام

خرید و فروش پله ای و استراتژی سود و زیان در آن به عنوان اصول اولیه در خرید و فروش سهام به حساب میآد و سرمایه گذاران موفق و فعال بازار از این روش برای زیان کمتر و سود بیشتر استفاده می کنند. یکی از ابهاماتی که در خصوص چگونگی خرید و فروش سهام وجود داره اینه که سرمایه گذاران یکباره خریدشون رو انجام دهند و یا اینکه اون رو در چند مرحله تکمیل کنن  و به اصطلاح خرید پله ای انجام بدهند. یعنی استراتژی معاملاتی هر سرمایه گذار در هنگام خرید سهم به خودش بستگی داره که ایا خرید سهم رو یکباره انجام بده و یا از استراتژی خرید پله ای در بورس استفاده کنه.

در خرید سهام معمولا در بین سرمایه گذاران رویه ثابتی وجود نداره و اگر از کسی بپرسید که قراره از سهمی که مد نظرتونه چه حجمی بخرید عموما به جواب درستی نمیرسید. یعنی واقعا شخص نمیدونه چه استراتژی باید در خصوص میزان حجم خرید داشته باشه. به همین دلیل وقتی سهمی رو میخرن و قیمت سهم کاهش پیدا میکنه نمیدونن باید سهم رو بفروشن و یا اینکه تعدادش رو افزایش بدن و میانگین قیمت سهم رو کم کنن. پس همه سرمایه گذارا با این چالش مواجهن که سهم مورد نظرشون رو در چه قیمتی و با چه حجمی بخرن و سوال اصلی اینه که آیا باید حجم مورد نظرشون رو در یک مرحله بخرن و خریدشون رو تکمیل یا مرحله به مرحله خرید کنن.

 

در چه زمان هایی از خرید پله ای استفاده کنیم

گاهی اوقات پیش میاد که سهمی رو برای خرید مد نظر دارید و سعی میکنید در قیمت مناسب اون سهم رو کم کم بخرید و خریدتون رو تکمیل کنید ولی  قبل اینکه خریدتون تموم بشه سهم صف خرید میشه و دیگه امکان ورود مجدد به شما نمیده و یا اینکه مجبورید در قیمت های بالاتری سهم رو بخرید. تو این وضعیت دو تا راهکار دارید؛ یا باید صبر کنید تا قیمت سهم کاهش پیدا کنه و سهم رو بخرید و یا اینکه در قیمت ها بالاتر به خرید های قبلی اضافه کنید. یکی از روش هایی که میتونه این مشکل رو حل کنه خرید پله ای سهامه. در کل خرید پله ای زمانی اتفاق میوفته که سرمایه گذار دید مثبتی رو سهم داره ( بنیادی یا تکنیکال فرقی نمیکنه) ولی انتظار حرکت رو به رشد در کوتاه مدت رو نداره پس در این حالت از خرید پله ای استفاده میکنه.

 

از طرفی در صورتی میتونیم از روش خرید پله ای در بازار استفاده کنیم که دیدگاهمون به وضعیت بازار در میان مدت مثبت باشه و انتظار زیادی برای تغییر جهت حرکتی بازار و شروع روند منفی وجود نداره (چشم انداز بازار در میان مدت منفی نباشه) و از طرفی سهمی که قصد خریدش رو داریم شرایط مناسبی داشته باشه. روش خرید من برای سهامی که با استفاده از تابلو خوانی و تکنیک های معاملاتی در بورس تشخیص میدم به این صورت هست که بعد از شناسایی و انتخاب سهم یک مرحله خرید رو انجام میدم و در مرحله بعدی زمانی که برخی از مولفه ها در سهم مانند حجم معاملات و … تغییر کرد اقدام به خرید سهم در قیمت های بالاتر می کنم و به همین صورت خریدم رو تکمیل میکنم. در این حالت ممکنه بخشی از سود سهام رو از دست بدم ولی اینطوری خرید مطمئن تری انجام میدم.

 

استراتژی معاملاتی من برای خرید پله ای سهام در بورس

روش من در خرید سهم به این صورته که ابتدا سرمایه ای که میخوام برای خرید سهم تخصیص بدم رو به چند بخش تقسیم میکنم و در مرحله اول یه نقطه ای رو به عنوان نقطه ورود شناسایی میکنم که این نقطه میتونه حمایت تکنیکالی و یا ایجاد موقعیت مناسب به لحاظ تکنیکالی باشه یعنی سهمی باشه که اصلاح قیمتیش تموم شده باشه و به لحاظ بنیادی هم مشکلی نداشته باشه . بعد از تشخیص قیمت مناسب معمولا اولین پله از خرید رو انجام میدم و سپس برای تکمیل خرید روند حرکت سهم رو دنبال میکنم و سپس با توجه به رفتار خریدارها و فروشنده ها پله های بعدی خرید رو تکمیل میکنم. اگر قیمت سهم کاهش پیدا کنه و به قیمت های دلخواه برسه که پله های بعدی خرید رو انجام میدم اما اگر در محدوده ای که قصد خرید دارم به یکباره قیمت سهم افزایش پیدا کنه، تا زمانی که قیمت به هدف مد نظرم نرسیده؛ در اصلاح های قیمتی (بعد از رشد سهم) پله بعدی خرید رو انجام میدم.

 

ویژگی های خرید و فروش پله ای 

از ویژگی های خرید پله ای در بورس میتونیم به کاهش میانگین خرید اشاره کنیم. اما باید به این نکته هم توجه کرد که ایا سهم خریداری شده پتانسیل رشد قیمت رو در اینده داره و یا قراره باز هم قیمت کاهش پیدا کنه ولی باید بدونید که با خرید پله ای کاهش قیمت سهم بر روی کل پرتفو لحاظ میشه و به یکباره دچار زیان زیادی میشید. به همین دلیل در هنگام خرید پله ای باید وضعیت بنیادی و تکنیکال سهم رو مد نظر داشته باشید، چرا که نقدینگی همیشه به مقدار زیاد موجود نیست که هر بار اقدام به کاهش میانگین کنید.

 

فروش پله ای در بورس چگونه است

فروش پله ای در بورس هم از دیگر استراتژی های سرمایه گذاران در بورسه که بیشتر اتفاق می افته یعنی سرمایه گذار با توجه به برنامه ریزی که انجام داده و تارگت قیمتی که مشخص کرده، در محدوه های قیمتی مورد نظر که معمولا هم همگام با برخورد به مقاومت سهم هست اقدام به سبک کردن سهم و اصطلاحا فروش پله ای میکنه تا بخشی از سود رو سیو کنه و در ادامه با توجه به روند حرکتی قیمت سهم تصمیم به نگهداری یا فروش سهام باقی مانده میگیره. یعنی اگر سهم مورد نظر توانایی عبور از مقاومت رو نداشت و به اصطلاح قدرت فروشنده در سهم وجود داشت و از طرفی رفتار قیمتی بازار به نفع فروشنده باشه سرمایه گذار باید اقدام به فروش سهم ذز بازار و شناسایی فروش کنه. حال اگر سهم با شرایط مناسبی مقاومت پیش رو ( استاتیک و یا داینامیک) رو شکست سرمایه گذار میتونه با سهم بمونه و به دنبال تارگت های بالاتر باشه.

 

مزایای خرید پله ای در بازار سهام

روش خرید پله ای خوبیش اینه که اگر به یکباره ریسک های سیستماتیک  و یا غیر سیستماتیک به وجود بیاد و روند حرکت قیمتی سهم رو تغییر داد میتونید بدون اینکه سرمایه زیادی درگیر سهم کرده باشید از سهم خارج و زیان شناسایی کنید. البته این نکته رو هم باید بگم که تعیین محدوده مناسب برای وارد شدن به سهم در پله اول خرید از اهمیت بالایی برخورداره. در هر صورت تکنیک خرید پله ای با ریسک همراهه که حتما باید مد نظر قرار بگیره. یکی از روش های خرید پله ای در بورس روش مارتینگل هست که در مقالات بعدی در خصوصش توضیح میدم.

 

مختصری از کتاب ” سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار”

تالیف” مهدی افضلیان

خرید آنلاین کتاب 

آیا فرد مناسبی برای سرمایه گذاری در بورس هستید

سرمایه گذاری در بورس : آری یا خیر

در بحث سرمایه گذاری در بورس همیشه این سوال در بین عموم وجود دارد که آیا بازار سرمایه مکان مناسبی برای سرمایه گذاری است یا خیر. در خصوص خوب و یا بد بودن سرمایه گذاری در بورس ابتدا فرد باید شرایط خود را به لحاظ ریسک پذیری و ریسک گریزی بررسی کند و ببیند آیا فردی است که قدرت ریسک لازم را داشته باشد یا خیر؛ یعنی فکر کند اگر با سرمایه گذاری در بورس بخشی از سرمایه خود را از دست دهد؛ قرار است این زیان تاثیری در زندگی فردی و خانوادگی شخص داشته باشد یا خیر. برخی از افراد هم ریسک گریز هستند یعنی توانایی پذیرش ریسک را ندارند و دوست دارند که همواره سرمایه شان حفظ باشد و ماهانه هم بازدهی کمی از سرمایه گذاری خود دریافت کنند. این افراد بهتر است در اوراق مشارکت و یا بانک و یا اوراق قابل معامله در بورس مانند امین یکم که دارای بازدهی مناسب تری نسبت به بانک می باشد سرمایه گذاری کنند ولی سرمایه گذاران ریسک گریز باید این موضوع را به خاطر داشته باشند که در کشورهای که با ریسک افزایش قیمت دلار مواجه هستند عملا شاهد کاهش ارزش دارایی ها هستند و نیاز است که با سرمایه گذاری، کاهش ارزش دارایی خود را جبران کنند. بنابراین نیاز به سرمایه گذاری در بازارها وجود دارد و یکی از سرمایه گذاری ها، سرمایه گذاری در بورس می باشد.

 

آیا سرمایه گذاری در بورس مناسب است

حال سوال اینجاست که آیا در بورس سرمایه گذاری کنیم یا خیر. برای اینکه به این سوال پاسخ دهیم ابتدا باید بررسی کنیم که قرار است به چه صورت در بازار سرمایه معامله کنیم. دو دسته سرمایه گذار در بورس وجود دارد. دسته اول سرمایه گذارانی هستند که وارد بازار سرمایه می شوند و بدون هیچگونه آموزشی شروع به معامله در بازار سرمایه میکنند و بعد از چند معامله و ضرر کردن از بازار سرمایه خارج می شوند و عطای ان را به لقای آن می بخشند. عده ای دیگر به محض ورود به بازار سرمایه و سرمایه گذاری در بورس، آموزش بازار سرمایه را شروع کرده و رفته رفته با آموزش دانش خود را در حوزه بورس افزایش میدهند. جهت ورود به بازار سرمایه و ترتیب گذراندن دوره های اموزشی فیلم را مشاهده کنید. بنابراین اگر قصد دارید وارد بازار سرمایه شوید حتما ابتدا آموزش ببینید و با سرمایه کم شروع به فعالیت در بازار سرمایه کنید.

 

برای سرمایه گذاری در بورس به کجا مراجعه کنم

برای سرمایه گذاری در بورس باید ابتدا کد بورسی دریافت کنید. برای دریافت کد بورسی باید به کارگزاری ها مراجعه کنید. کارگزاری ها شرکتهای خدماتی فعال در بازار سرمایه هستند که خرید و فروش اوراق بهادار قابل معامله در بورس صرفاً به واسطه آنان صورت می‌گیرد و هر فرد متقاضی خرید و فروش سهام باید به آنها مراجعه کند و خود راسا بدون واسطه یک کارگزار قادر به معامله اوراق بهادار در بورس نخواهد بود.

برای انجام معامله در بورس هر شخصی نیاز به یک کارگزار رسمی برای دریافت کد بورسی دارد. همانطور که بانک به مشتریانش شماره حساب می‌دهد و این شماره هم به عنوان شناسه مشتری به حساب می آید؛ در بورس هم کد بورسی هر فرد شناسه آن فرد در بازار سهام است. کد سهامداری شناسه ۸ کاراکتری می باشد که از سه حرف اول نام خانوادگی و یک عدد تصادفی ۵  رقمی تشکیل شده است. سرمایه گذار با داشتن این کد می تواند معاملات خود را در بازار سرمایه شروع کند.

 

سود سرمایه گذاری در بورس چقدر است

یکی از سوالاتی که هر سرمایه گذار قبل از ورود به بازار سرمایه و سرمایه گذاری می پرسد این است که سود سرمایه گذاری در بورس به چه میزان می باشد و اگر ۲۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کنم؛ ماهانه به چه میزان بازدهی خواهد داشت. این جمله نشان میدهد که هر سرمایه گذاری قبل از ورود به بازار سرمایه میزان بازدهی خود را بازدهی سود بانکی میسنجد و بررسی میکند که آیا سرمایه گذاری در بورس بازدهی بیشتر از بانک خواهد داشت یا خیر و با همین تفکر نیز قصد دارد سرمایه گذاری در بورس را شروع کند.

برای فعالیت و سرمایه گذاری در بورس اصلا نمی توان یک بازدهی ثابت در نظر گرفت بلکه باید در کنار آموزش و فعالیت در بازار سرمایه به گونه ای فعالیت کرد که در میان مدت به یک بازدهی خوب رسید و این تنها از طریق صبر کردن و داشتن دیدگاه میان مدت به بازار سرمایه امکان پذیر خواهد بود. البته برخی از سرمایه گذاران می توانند با خرید صندوق سرمایه گذاری مشترک در ابتدای ورود به بازار سرمایه. ریسک معاملات خود را کاهش دهند تا پس از بدیت آوردن توانایی لازم، در بورس به خرید و فروش یهتم بپردازند.

 

آموزش پله اول سرمایه گذاری در بورس

اگر قصد سرمایه گذاری در بورس را دارید و به تازگی وارد بازار سرمایه شده اید و قصد فعالیت در این بازار پر ریسک را دارید ما به شماکلاس اموزش بورس را پیشنهاد می کنیم چرا که هر سرمایه گذاری می تواند با گذراندن  کلاس های آموزشی بورس و تمرین و تکرار مباحث، معامله کردن در بورس و پس از آن کسب تجربه، به یک معامله گر موفق در بورس تبدیل شود. اما در شرایط فعلی بسیاری از افرادی که وارد بازار سرمایه می شوند توجهی به آموزش ندارند و تنها با دانستن مقدمات بازار شروع به خرید و فروش میکنند در صورتی که این کار اصلا درست نیست و ممکن است در میان مدت به زیان سرمایه گذار منجر شود.

در خصوص کلاس های آموزشی بورس و شرکت در کلاس های آموزشی از صفر تا ۱۰۰ این روزها توجه به یک نکته اهمیت فراوان دارد و آن هم وعده سودهای سرشار در بازار سرمایه است در صورتی که حقیقت این نیست و قرار نیست که شما با شرکت در کلاس های آموزش بورس، سودهای زیادی را کسب کنید و همه اینها تنها یک شعار می باشد. برای شرکت در کلاس های آموزش بازار سرمایه نیاز است که ابتدا یک تحقیق کلی نسبت به موسسات آموزشی موجود داشته باشید. موسساتی که دارای اساتید باتجربه در حوزه بازار سرمایه می باشند و هزینه های مقرون به صرفه دارند و از طرفی دارای کامل ترین بسته آموزش بورس می باشند می تواند به صورت کامل نیاز شما را برطرف کند. اشتباهی که بیشتر عوام دارند این است که فکر میکنند هر چقدر هزینه های دوره های آموزشی بالاتر باشد، کیفیت کلاس ها بالاتر و از طرفی میزان سودشان در بازار نیز بیشتر است در صورتی که واقعیت غیر از این می باشد و هزینه های گزاف صرفا برای بزرگ جلوه دادن آموزش و به نوعی فریب عوام می باشد. پس بهتر است گول تبلیغات این چنینی با هدف کسب سود ۱۰ درصدی در بازار را نخورید و به دنبال یک موسسه آموزشی خوب باشید.

 

پیشنهاد می‌کنم این مقالات را هم بخوانید:

آیا در سکه و طلا سرمایه گذاری کنیم؟

به جای بانک در کجا سرمایه گذاری کنیم؟