تابلو خوانی و بازار خوانی و تکنیک های معاملاتی در بورس

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس که در بخش های قبل در خصوص آن صحبت کردیم و گفتیم که تابلو خوانی و بازار خوانی  یکی از ارکان مهم در جهت تشخیص روند حرکتی سهم می باشد یعنی با استفاده از مولفه های تابلو خوانی و با استفاده از تحلیل تکنیکال به سادگی می توان جهت حرکت سهم را تشخیص داد. در این بخش قصد داریم برخی از فاکتورهایی که سرمایه گذاران در این زمینه استفاده می کنند را بررسی کنیم و برخی تکنیک های معاملاتی در خرید و فروش سهام که میتواند برای سرمایه گذار موثر واقع شود را مرور کنیم. پس به دقت به ایتم های ذکر شده در بخش های بعدی توجه کنید تا در هنگام خرید سهام قادر باشید رفتارهای معاملاتی سرمایه گذاران را تشخیص دهید.

 

فاکتورهای تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

تعداد معاملات:

در صفحه هر نماد تعداد معاملات آن نماد نوشته شده است که نشان دهنده تعداد دفعات انجام معامله در نماد می باشد. این عدد به تنهایی نمی تواند معیاری برای تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس و نوسان گیری در بازار باشد چرا که هر شخصی ممکن برای خرید 100000 سهم، چندین بار سفارش خود را وارد سامانه کند. به عنوان مثال سرمایه گذار میتواند برای خرید 5000 سهم 5 سفارش 1000 تایی و یا تعداد دفعات سفارش بالاتر همراه با حجم های کمتر در سامانه معاملاتی قرار دهد.

 

به عنوان مثال شکل زیر مربوط به تعداد معاملات در صفحه هر نماد می باشد

 

حجم معاملات سهم 

در یکی از مقالات سایت در خصوص حجم معاملات و اثرات آن بر قیمت سهم در خرید و فروش سهام صحبت شد که یکی از روش های مفید تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس و گرفتن سیگنال خرید و یا فروش با استفاده از آن می باشد ( پیشنهاد میکنم حتما مطالعه شود )

 

خرید و فروش حقوقی ها

از دیگر راه های تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس خرید و فروش حقوقی ها می باشد. گاهی اوقات ممکن است حقوقی در جایگاه خریدار و یا فروشنده باشد که  با توجه به قرارگرفتن در جایگاه خریدار یا فروشنده هر کدام استراتژی خاص خود را می‌طلبد.

گاهی اوقات ممکن است یک حقوقی سهامدارعمده سهم باشد و در یک قیمتی که آن قیمت حمایت سهم می باشد شروع به خرید کند تا قیمت کاهش بیشتری نداشته باشد اما ممکن است دلیلی برای رشد سهم وجود نداشته باشد و زمانی که بازار وارد سهم شد و قیمت ها اندکی از قیمت حمایتی بالاتر رفت از خرید سهم صرف نظر کند و صرفا نظاره گر باشد. گاهش اوقات هم ممکن است با افزایش بی رویه قیمت سهم و رسیدن آن به پیک قیمتی حقوقی فروشنده سهم باشد و با عرضه خود موجب کاهش قیمت سهم شود. یعنی تابلوخوانی و بازار خوانی در سهم نشان دهد که با فروش حقوقی در بازار قیمت سهم کاهش می یابد. در این حالت اگر فکر میکنید قیمت سهم ارزنده است بهتر است صبر کنید تا فروش های حقوقی به پایان برسد و پس از آن اقدام به خرید سهم کنید. برای مطالعه کامل در خصوص خرید و فروش حقوقی بهتر است مقاله ” خرید و فروش حقوقی نشانه چیست ”  را مطالعه کنید.

 

در بحث تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس گاهی اوقات ممکن است حجم معاملات در سهم به یکباره افزایش داشته باشد و شما نیز با توجه به این سیگنال قصد ورود به سهم را داشته باشید. معاملات را چک می‌کنید و به این نتیجه میرسید که در چند روز گذشته یک حقوقی به شدت فروشنده سهم بوده است و حتی سهم نیز کاهش قیمت فراوانی داشته است. در این حالت بهتر است از خرید سهم صرف نظر کنید تا فشار فروش توسط حقوقی در بازار کاهش یابد و اگر باز هم سیگنال خرید سهم وجود داشت وارد سهم شوید. این یکی دیگر از تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس می باشد.

 

سفارش های حمایتی در سهم

گاهی اوقات بررسی و درک صفحه سفارشات سهم یکی از راه های مناسب تابلو خوانی و بازار خوانی خواهد بود. گاهی اوقات در صفحه سفارشات می بینیم که سفارش های چند صد هزار تایی و یا سفارش های میلیونی در نماد ایجاد شده است . به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی را در صفحه نماد نشان میدهد.

به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی فولاد به حجم 2119718 سهم را در قیمت 6327 ریال نشان میدهد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است؛ در سطر دوم 22 سفارش مجموعا درخواست خرید دو میلیون و صدو نوزده هزار  سهم در قیمت 6327 تومان را دارند. این حجم بالا نشان دهنده حمایتی است که سرمایه گذار حقیقی و یا حقوقی قصد دارد در سهم انجام دهد و این اطمینان را به سرمایه گذاران دیگری که قصد خرید سهم را دارند میدهد که سهم حمایت کننده دارد. این سیگنالها معمولا موجب می شود که خریدار برای سهم جلو بیاید و اطمینان نسبی در خریدار ایجاد شود. شناسایی و تشخیص این نوع سفارش ها  یک نوع تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به حساب می آید.

گاهی اوقات در خرید سهمی می بینید که صفحه سفارشات نماد به شکل زیرمی باشد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است سفارش های فروش در سطر دوم و سوم حجم بالایی را به خود اختصاص داده است. در سط دوم 14 سفارش درخواست فروش هفتصد هزار سهم را در قیمت 426 تومان و در سطر سوم نیز 7 سفارش مجموعا چهارصد و پنجاه و دو هزار سهم را در قیمت 430 تومان برای فروش قرار داده اند. این دو سفارش در صفحه سفارشات برای سرمایه گذاری که قصد خرید سهم را دارد ترس ایجاد میکند و موجب می شود که از خرید سهم صرف نظر کند و ترجیح میدهد که صبر کند تا سفارش ها یا حذف شود و یا توسط سرمایه گذار دیگری خریداری شود تا سپس وارد معامله شود و تعداد سهم مورد نظر را خریداری کند.در خصوص اردر ترس در تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس در یک مقاله جداگانه ای به بررسی این موضوع پرداخته ایم.

 

سهام شناور و ارتباط ان با سفته بازی

یکی از تکنیک هایی که سفته بازار برای خرید و فروش سهام از آن استفاده می کنند با لاستفاده از سهام شناور می باشد. سهام شناور تعداد سهامی است که در اختیار سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بازار می باشد که با آن معامله میکنند و قصد مدیریت و کنترل شرکت را ندارند. حال سفته بازان با استفاده از شناوری سهم و مبللغ مورد نیاز برای سفته بازی اقدام به جمع کردن سهام شناور موجود در بازار میکنند و با استفداه از منابع مالی فراوانی که دارند موجب رشد شارپ سهم می شوند. در خصوص سهام شناور و سفته بازی مقاله را مطالعه کنید تا از چگونگی سفته بازی در سهم آگاه شوید.

 

نوسان گیری با یک ابزار تکنیکالی

یکی از علایق سرمایه گذاران بعد از ورود به بازار سرمایه این است که نوسلان گیری کنند و معاملات متعدد و سود های کوتاه مدت داشته باشند. در خصوص نوسان گیری و خوبی و بدی آن در مقالات بسیاری صحبت کردیم. اما یکی از ابزارهایی که برای نوسان گیری استفاده می شود استفاده از اندیکاتور ATR در نرم افزار داینامیک تریدر می باشد که در مقاله ای جداگانه در لینک میتوانید آن را مطالعه کنید. البته استفاده از یک سری فیلترهای کاربردی در بورس هم میتواند زمینه نوسان گیری در بازار را فراهم کند که در مقالات متعددی در خصوص آن در بخش تابلو خوانی و روانشناسی بازار صحبت کردیم.

 

شناسایی رفتار بازار با استفاده از کندل استیک

کندل استیک یکی از روش های قدیمی تحلیل بازارها می باشد که در کشور ژاپن رواج داشته و قبل از الگوهای غربی از الگوهای کندل استیک برای بازارها استفاده می شد. امروزه نیز از الگوهای کندل استیک برای شناسایی رفتار معاملاتی معامله گران استفاده می شود که سرمایه گذار با ترکیب ان با الگوهای غربی می تواند به یک تحلیل جامع و درست دست پیدا کند. در حال حاضر از الگوهای کندل استیک در بازار سرمایه ایران زیاد استفاده نمی شود چرا که در مورد آن شناخت کافی وجود ندارد. به همین دلیل سعی کردم در مقاله های روانشناسی بازار با کندل استیک و روانشناسی با کندل استیک : الگوی ستاره در خصوص این کندل ها و استفاده از آن در نمودارها صحبت کنم

روانشناسی بازار بورس و عوامل موثر در موفقیت معامله گران

روانشناسی بازار بورس : عامل اصلی موفقیت در معاملات

روانشناسی بازار بورس و شناخت رفتار معامله گران در معاملات آنها می تواند یکی از مهم ترین راه های موفقیت در بازار سرمایه و یا سایر بازارهای مالی باشد. اینکه یک سرمایه گذار بتواند هیجان خود را در معاملات کنترل کند و ترس و طمع که از آفت های معامله گری هستند را کنار بگذارد؛ از جمله موضوعاتی می باشد که هر سرمایه گذار باید آرام آرام و با کسب تجربه در بازار آن را فراگرفته و به آن پایند باشد. البته برخی از کتاب های در حوزه روانشناسی بازار بورس وجود دارد که میتواند مدت زمان رسیدن به این تجربه را کم کند.

 

روانشناسی در بازار بورس و چند سوال از خود

قبل از صحبت در خصوص رفتار شناسی و روانشناسی معامله گران بهتر است کار خود را با چند سوال آغاز کنیم.

آیا شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که به تازگی وارد بازار سرمایه شده ­اید و به دنبال کسب سود در این بازار هستید؟ یا جز آن دسته از معامله ­گرانی هستید که مدت­‌هاست در بازار سرمایه فعالیت می­‌کنید ولی هنوز نتوانسته ­اید سود مطلوبی را که می‌­خواهید بدست آورید؟

آیا شما هم با اینکه تمام روش­های تحلیلی بازارسرمایه را به خوبی می­دانید، ولی نمی‌توانید سود مطلوب و مناسبی برای خود کسب کنید؟ آیا همیشه در این بازار دچار سردرگمی برای انتخاب سهم هستید؟

به همین دلیل در حوزه روانشناسی بازار بورس می­خواهیم شما را با چند روش اصلی و کارآمد آشنا کنیم، تا اول با توجه به شناخت خودتان و بعد با شناخت درست از شرایط بازار و در کنار تجربه و علمی که درباره­ تحلیل دارید، بتوانید معاملات پرسودی را برای خودتان داشته باشید و در واقع خودتان را تبدیل به یک معامله ­گر موفق بازار سرمایه کنید. پس بهتر است با ما همگام شوید.

حال سوال اینجاست که چه عاملی می­تواند به ما در کسب سود بهتر کمک کند و عاملی باشد تا ما بتوانیم به یک معامله ­گر موفقی تبدیل شویم؟ همانطور که همه می­دانید برای معامله در بازار، باید در ساعت معاملاتی و با توجه به حرکت بازار، معاملات خودمان را انجام دهیم. در انجام دادن این معاملات، ما هیچ کنترلی بر حرکت بازار نم‌ی­توانیم داشته باشیم. در واقع بازار بدون اهمیت دادن به خواسته ما، در مورد حرکت و روند خودش تصمیم می­گیرد. پس حالا سوال اساسی اینجا این است که ما هیچ کنترلی بر روی این روند نمی­‌توانیم داشته باشیم در این صورت باید چیکار کنیم؟

یکی از عوامل مهمی که می­تواند به ما برای تبدیل شدن به یک معامله­ گر موفق کمک کند، کنترل ما بر خودمان است. شناخت و کنترل بر روی خود چه معنی دارد؟ آیا ما واقعا خودمان را می­شناسیم؟

 

مشکلات یک معامله­ گر در حوزه روانشناسی بازار بورس

گاهی به خاطر اینکه هیجانی عمل می­کنیم نمی‌­توانیم درست تصمیم بگیریم.

به خاطر طمع زیاد و عدم توانایی کنترل خود، سود دلخواهمان را به دست نمی‌­آوریم.

خودمان را زیاد نمی­‌شناسیم و زیاد از این شاخه به آن شاخه می­پریم؛ به همین جهت ضررهای زیادی را متحمل می شویم.

 

رعایت روانشناسی در معاملات یکی از عوامل موفقیت در سرمایه گذاریاست. روانشناسی معاملات بورس علاوه بر صرفه جویی در زمان می تواند باعث کاهش خطا و ریسک سرمایه گذاری گردد. همچنین می تواند ضریب موفقیت را افزایش دهد. از اصول روانشناسی دربورس می توان به انواع الگوهای رفتاری اشاره کرد. این الگوها زمینه شناخت خود و تصمیم گیری صحیح در واکنش ها و تعاملات بازار را برایمان فراهم می کند.

بازارهای مالی به علت پتانسیل سوددهی بالا و جذابیت‌های فراوانی که دارند، همه‌ساله افراد بی‌شماری را به‌سوی خود جذب می‌کنند. تنها افراد اندکی هستندکه با امید و آرزوی کسب ثروت وارد این بازار می­شوند و قادرند که به تمام این آرزوهای خودشان برسند و در مقابل آن­ها بسیاری از این افراد بدون مطالعه و دانش کافی جذب این بازار می‌شوند و در اندیشه رسیدن به سودهای بالا در زمانی کم، سرمایه خود را از دست می‌دهند و فقط دچار ضرر و زیان شده و در نهایت با شکست های پی در پی این بازار را برای همیشه ترک می­کنند.

 

 شناخت روانشناسی بورس : دلایل اصلی معامله گران موفق و ناموفق

شاید شما روش­های خوب تکنیکی و علمی را برای تجزیه و تحلیل یک سهم بدانید، اما در مورد راه اصلی موفق شدن در بازار سرمایه اطلاعات کاملی نداشته باشید. در این صورت نمی­توانید در معاملات خودتان موفق باشید.

برای اینکه بتوانیم جز آن دسته از معامله­ گران موفق بازار سرمایه باشیم، علاوه بر اینکه باید روش­های تحلیلی را به خوبی بدانیم، باید روانشناسی بازار را هم یاد بگیریم.

در این مقاله چند اصل مهم را که برای موفقیت در بازار سرمایه لازم است را به شما معرفی می­کنیم.

1- معامله ­گر منضبط

بیایید در ابتدا به این موضوع نگاه کنیم که آیا ما معامله ­گر منضبطی هستیم؟ و اصلا معامله­ گر منضبط چه کسی است و چه خصوصیاتی دارد؟ در واقع انضباط چیست؟

آیا سخت­گیر بودن و جدی بودن در کار، انضباط است؟ این جمله درسته ولی در بازار سرمایه و معامله­ کردن، انضباط یعنی پیروی درست و مکرر از قوانین معاملاتی که ما برای خودمان تعیین می­کنیم

2- هدفگرا بودن

از اقدامات اولیه تمام معامله­ گرهای موفق هدفگرا بودن می باشد. درواقع هدفگرا بودن یکی از راههای جهت دادن به فعالیت های ذهنی است.

در کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید خواندم که موفقیت از آن کسی است که ذهنیت موفق دارد. و آنچه را که مغز انسان تصور و باور کند به آن می­رسد.اگر به معامله­ گران اطراف خودمان توجه کنیم می­بینیم که معامله­ گران موفق و منضبط هدفگرا هستند. این موضوع یعنی چی؟ شما اگر به افراد اطراف خودتان دقت کنید چه در مورد بازار سرمایه و چه افرادی که در هر زمینه دیگری کار و فعالیت می­کنند می­بینید آن­هایی موفق هستند که هدفگرا بوده­اند. یعنی همیشه یک سلسله اهداف مشخص و خاصی را که برای رسیدن به موفقیت نیاز دارند کاملا در ذهن خود روشن کرده­اند. وقتی ما یک هدف روشن را در ذهن خودمان داشته باشیم ضمیر ناخودآگاه ما با تمام توان خودش برای رسیدن به آن هدف به ما کمک می­کند

3- بخشش

از دیگر عوامل موثر در روانشناسی بورس توانایی بخشیدن خود بعد از انجام معاملات اشتباه است. بعد از یک معامله اشتباه از بخشیدن خود طفره نروید چون این برای شما سر منشا اشتباهات بزرگ دیگری می شود. هر چه ما بیشتر روی جزئیات مسائل تمرکز کنیم و تصویرش را بطور مداوم در ذهنمان بسازیم باعث خواهیم شد که این تصویر در ذهنمان جلوه واقعی بخود بگیرد و یا حداقل به آن اجازه داده ایم تا به حقیقت نزدیک شود. پس نتیجه می گیریم که اگر ما مرتکب اشتباهی شدیم باید آن را فراموش کرده و کاملاً خود را ببخشیم به عبارت دیگر اگر ما خود را نبخشیده و بارها و بارها اشتباه خود را در ذهنمان زنده کنیم به نظر شما باعث چه حوادثی خواهیم شد؟

یکی از دلایل عمده ای که افراد را در مسیر ضرر قرار می دهد این است که زیان های به وجود آمده آنها را گیج می کند. به عبارت دیگر، متقبل شدن یک و یا یک سری ضرر منجر به ایجاد این تفکر در ما می شود که ما یک معامله­ گر ناموفق هستیم.

معامله ناموفق جزئی از تجارت است و ما هیچ معامله­ گری در دنیا نداریم که متحمل ضرر نشده باشد. در مباحث روانشناسی بازار بورس اینگونه میگویند که راه جلوگیری از این زیان ها انجام معامله­ های کاملاً موفق نیست! شما معامله­ گر موفقی نخواهید شد مگر اشتباهاتی مرتکب شده و زیان های به وجود آمده را نیز متحمل شوید. این جزئی از فلسفه وجودی معامله است و با آموزش و تفکر است که می توان به بهره برداری از معامله رسید اما شخصیت ما توسط این مسائل توصیف نخواهد شد.

بسیاری از مشکلات دیگر نیز از اینجا سرچشمه می گیرند. بسیاری از افراد فکر می­کنند که تریدهای ناموفقشان آنها را معرفی کنند، اگر آنها آزرده خاطرند و یکسری ضرر داده اند، شروع میکنند به شناساندن خود بعنوان یک مالباخته، آنها مدام خود را اینگونه تصور می کنند.

خود را ببخشید، این تنها راه موفقیت و پشت سر گذاشتن مشکلات است.

 

 

چرا باید روانشناسی در معاملات را بدانیم

موفقیت در تجارت ۸۰ درصد روانی و تنها ۲۰ درصد به روش های معامله گری اعم از تکنیکال و فاندامنتال بستگی دارد.  شما می توانید با یک دانش متوسط در تحلیلگری در صورتی که کنترل روحی و روانی خود را از دست ندهید در بازار سود کنید و برعکس حتی اگر بهترین و بزرگ ترین سیستم معاملات را داشته باشید اما کنترل روحی و روانی نداشته باشید، در بازار ضرر میکنید. با علم به روانشناسی درمعاملات بورس می­توانید ریسک سرمایه­ گذاری خود را به حداقل برسانید. بزرگان بورس همواره با شناخت خود از افتادن در تله های رفتاری جلوگیری می کنند و با ارزیابی خود تعاملاتشان را مدیریت می کنند. پیش نیاز یک معامله و پیش نیاز ورود به سرمایه گذاری اطلاع از دام های رفتاری خودتان است.

در کل عوامل گفته شده در موضوع روانشناسی بازار سرمایه بیشتر به تجربه معامله گری در بازار بر میگردد. به این صورت که هرچه سرمایه گذار تجربه بیشتری در بازار داشته باشد به نوبه خود بهتر می تواند در درک عوامل روانشناسی بازار بورس موفق عمل کند و موضوعات مورد بحث چیزی نیست که تنها با خواند مطلب بتوان آن را رعایت کرد بلکه فقط عامل تجریه و معامله گری در بازار است که میتواند موجب تقویت این عوامل در سرمایه گذار شود.

روانشناسی بورس و عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران

بازار سرمایه و روانشناسی بورس در موفقیت سرمایه گذاران

روانشناسی بورس و شناخت رفتار معامله گران یکی از مهم ترین نکاتی می باشد که هر سرمایه گذاری بعد از ورود به بازار سرمایه آن را یاد گرفته و رفته رفته با فعالیت در بورس و شناخت رفتار معامله گران آن را تجربه کند. در کتاب ” سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار برخی تکنیک های کاربردی معاملاتی و روانشناسی بورس توضیح داده شده است که حاصل سال ها تجربه مولف در حوزه بازار سرمایه می باشد.

در بخش های قبلی در خصوص روانشناسی بازار بورس و برخی عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران در بازار در 3 مقاله به طور کامل توضیحاتی دادیم و گفتیم که هر سرمایه گذار باید ترس از جا ماندن سود را از خود دور کند و یا overtrading نباشد و یا … در این مقاله قصد داریم در خصوص برخی دیگر از مولفه های روانشناسی بازار سرمایه صحبت کنیم.

 

عوامل رفتاری و روانشناسی بورس

 12- مشورت کردن

از دیگر مباحث روانشناسی بورس ” مشورت کردن ” می باشد. فکر انسان به گونه ای است که همیشه مایل است در مورد کاری که می خواهد انجام دهد تاییدیه دیگران را نیز داشته باشد. حتی اگر آن عمل از نظر خودش کاملا درست و منطقی باشد. در بازار بورس، مخصوصا برای افراد کم تجربه این امر بیشتر صادق است. شخصی سهمی را کاملا تحلیل کرده و از همه جهات آن را مناسب خرید می داند اما در خرید آن مردد است. شما می توانید این خلا ذهنی را با مشورت با افراد با تجربه تر و مورد تایید که از علم ودانش بیشتری در این زمینه برخودار هستند پر کنید تا بتوانید مصمم تر، تصمیم گیری کنید. اما همیشه این جمله را با خود تکرار کنید: ” در نهایت این من هستم که با خرید این سهم سود یا ضرر می کنم”. بنابراین تصمیم گیرنده نهایی خودتان باشید و از مشورت فقط برای برطرف کردن تردید و شبهات خود استفاده کنید. صرفا به خاطر اینکه کسی سفارش به خرید یا فروش سهمی کرده معامله نکنید و اولویت برای شما تحلیل خودتان باشد.

 

 

13- استرس و پشیمانی

از دیگر مباحث روانشناسی بورس ” استرس و پشیمانی ” می باشد. دو عاملی که می تواند به مرور زمان باعث خستگی فکری و ذهنی شما و دلزدگی از بازارهای مالی شود استرس و پشیمانی است.استرس زمانی برای شما اتفاق می افتد که سهمی را که خریده اید وارد فاز نزولی و زیان شود. اگر شما استراتژی معاملاتی از قبل داشته باشید  و برای اینگونه مواقع راهکاری از قبل پیشبینی کرده باشد هیچ وقت دچار استرس نمی شوید و طبق برنامه عمل می کنید.

اما پشیمانی چه زمانی حادث می شود؟ پشیمانی زمانی می تواند ذهن و فکر شما را در گیر کند که مثلا سهمی را در کف قیمتی خریداری کرده اید و سهم رشد قیمتی خوبی کرده است و شما آن را فروخته اید اما بعد از فروش، سهم به رشد قیمتی خود ادامه داده و شما از اینکه از سود بیشتر جا مانده اید احساس پشیمانی و ندامت می کنید.در این زمان تنها چیزی که می تواند فکر شما را آسوده کند این است که با خود بگویید: ” من با تحلیل درست و با خرید این سهم سود خوبی کرده ام و از این بابت بسیار خوشحال و شاکرم و به جایگاهی رسیده ام که دوباره می توانم با یک تحلیل درست و خرید سهم دیگر دوباره سود خوبی بکنم.

 

یا زمانی که سهمی را خریده اید و حد ضرری که از قبل برای خود تعیین کرده اید برای شما فعال شده و سهم خود را فروخته اید و چند روز بعد از فروش شما، سهم به فاز صعودی برگشته و شروع به رشد قیمتی خوبی کرده است. با این حس پشیمانی هم به این صورت برخورد کنید و با خود بگویید: ” من به استراتژی معاملاتی خود پایبند بوده ام و می دانم کسی که هدفمند و با برنامه معامله کند در نهایت معامله گر موفقی خواهد بود”.

همیشه به یاد داشته باشید که ما وارد بازار بورس یا بازار های مالی دیگر شده ایم تا با بدست آوردن سود بیشتر، آرامش و آسایش بیشتری برای خود و خانواده رقم بزنیم و نیامده ایم که آرامش زندگی خود را فدای استرس و ای کاش های بازار های مالی بکنیم.

 

پیشنهاداتی در خصوص روانشناسی بورس

روشی که برای کمتر شدن خطاهای فکری-ذهنی-رفتاری ویا حتی تحلیلی پیشنهاد می شود این است که هر معامله ای که انجام می دهید را در یک دفترچه یادداشت کنید. می توانید جدولی تهیه کنید که ستون های آن متشکل از ( نام سهم – تعداد خرید – میزان درصد سود یا ضرر – نکات آموزشی ) باشد. در قسمت نکات آموزشی عواملی ( ذهنی – رفتاری – تحلیلی ) که باعث شده است شما در سهم خریداری شده سود یا ضرر کنید را بنویسید. نکاتی که باعث ضرر شما شده است را با رنگ قرمز و نکاتی که باعث سود شما شده است را با رنگ آبی یادداشت کنید. بعد از مدت یک سال شما یک دفترچه از خطاها و اشتباهات و یا نقاط قوت خودتان دارید که می تواند بهترین مرجع آموزشی برای کم کردن خطاها و اشتباهات و تقویت نقاط قوت شما باشد. اگر این رویه را به مدت دو سال انجام دهید بعد از طی این زمان شما به یک معامله گر با تجربه با کمترین خطا و بیشترین درصد موفقیت تبدیل خواهید شد.

کلام آخر:

عوامل متعددی می تواند یک معامله گر را به موفقیت در بازار های مالی برساند. بدیهی است کسی که در بازار های مالی فعالیت می کند باید علم خود را مدام بروز رسانی کند. اما در نهایت حتی اگر به تمامی ابزارها و روش های تحلیلی مسلط شوید اما نتوانید احساسات و هیجانات خود را کنترل کنید و خطاهای ذهنی و رفتاری خود را بشناسید و سعی در برطرف کردن آن نمایید، محکوم به شکست خواهید بود. برخی از ابزارهایی در تابلوخوانی و بازار خوانی وجود دارد که سرمایه گذار با استفاده از آن می تواند برخی از رفتارهای سرمایه گذارن را تشخیص دهد و از آن در معاملات استفاده کند.

 

نویسنده: امیرحسین حقیقتی

مدرس و تحلیلگر کارگزاری اگاه (شعبه شیراز)

آموزش بورس : نکات معامله گری در بازار سرمایه

نکته های معامله گری در بازار سرمایه : راز موفقیت در بورس

به طور کلی آموزش بورس و شناخت تکنیک های معامله گری در بازار سرمایه یکی از راه های موفقیت در بورس می باشد. به همین دلیل سرمایه گذاران باید ضمن آموزش و کسب اطلاعات لازم در تحلیل های بنیادی و تکنیکال، شناخت کاملی نسبت به تکنیک‌های معاملاتی داشته باشند. حال در این نوشتار قصد داریم برخی نکات ارزشمند در معامله گری را مورد بررسی قرار دهیم.

برخی از قوانین معامله گری در بازار سرمایه

قانون اول : آموزش بورس

یکی از اولین قوانین معامله گری در بازار سرمایه آموزش بورس می باشد. هر سرمایه گذاری قبل از ورود به بورس باید آموزش های لازم در خصوص تحلیل تکنیکال ، تحلیل بنیادی و تابلو خوانی و بازار خوانی آموخته و سپس شروع به معامله کند. در واقع آموش بورس و سپس ورود به بازار سرمایه اولین قدم برای شروع معامله در بورس است.

سرمایه گذاری در بورس بهتر است با یک آموزش منطقی و درست همراه باشد تا سرمایه گذار مرحله به مرحله بتواند با بازار سرمایه و تکنیک های معاملاتی تحلیلی در این بازار آشنا شود. سرمایه گذار قبل از ورود به بازار سرمایه ابتدا باید دوره آشنایی با سرمایه گذاری در بورس را بگذراند. شاید بسیاری از افرادی که وارد بورس می شوند در ابتدا ادعای دانستن آموزش مقدماتی را داشته باشند ولی به مرور زمان و شرکت در کلاس های مقدماتی به این نتیجه می رسند که اصلا اطلاعات چندانی در خصوص این دوره نداشتند و این دوره در واقع سنگ بنای ورود به بازار سرمایه است. دوره بعدی که سرمایه گذار باید آن را یاد بگیرد تابلو خوانی و بازار خوانی و شناسایی تکنیکهای معاملاتی در بورس است. در مرحله بعدی سرمایه گذار باید تحلیل تکنیکال مقدماتی را بیاموزد و پس از آن نیز به سراغ تحلیل بنیادی مقدماتی برود. برای سرمایه گذار تازه وارد رویه گفته شده بهترین رویه برای شروع آموزش و آغاز خرید و فروش است.

در حال حاضر کلیه دوره های آموزشی در کارگزاری آگاه به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار می شود که سرمایه گذار میتواند از طریق این لینک در دوره ها ثبت نام کند.

 

قانون دوم : با روند دوست باشید

یکی از تجربه های معامله گری در حوزه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال این است که همواره در جهت روند معامله کنید. بسیاری از سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه عادت دارند در هر شرایطی در بازار سرمایه معامله کنند در صورتی کار اشتباهی است. بهتر است زمانی اقدام به خرید سهم کنید که سهم در یک روند صعودی قرار دارد و هنگامی که سهم در روند نزولی است از خرید سهم صرف نظر کنید. پس سعی کنید با روند دوست باشید و همواره در جهت روند  در بازار معامله کنید ( در بازارهایی که دو طرف می باشد می توانید هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی در بازار معامله کنید) البته برخی تکنیک های معاملاتی با خط روند وجود دارد که سرمایه گذار صرفا با دانستن ان میتواند در بازار معامله کند.

 

 قانون سوم : داشتن سید سهام

در بحث های مربوط به آموزش بورس پیشنهاد می شود که سرمایه گذار همواره باید سبد سهام تشکیل دهد. سبد سهام بدین معنی است که سرمایه گذار باید کل مبلغ سرمایه گذاری خود را به چند بخش تقسیم کند و پس از انتخاب صنایعی که دارای چشم انداز مناسبی در آینده هستند سهامی که پتانسیل مناسبی برای رشد سوداوری دارند را برای سرمایه گذاری انتخاب میکند. یکی از نکات قابل توجه در تشکیل پرتفو این است که هیچ گاه نباید بخش زیادی از سرمایه را بر روی یک سهم سرمایه گذاری کرد و به اصطلاح تک سهم شد چرا که ممکن است به یکباره و به دلیل تغییر برخی متغیرها، قیمت سهم با کاهش مواجه شود و سرمایه گذار به دلیل اینکه بخش زیادی از سرمایه اش را بر روی یک سهم سرمایه گذاری کرده است متحمل زیان زیادی می شود.

در کل بهتر است با تشکیل پرتفولیو ( سبد سهام ) ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهیم. از طرفی تعداد سهام موجود در سبد سهام نباید بیشتر از 10 تا باشد چرا که ممکن است تمرکز سرمایه گذاری را کاهش دهد. نکته مهم در تشکیل سبد سهام این است که نباید چند سهم را از یک صنعت انتخاب کنید و در نهایت فکر کنید که یک سبد سهام مناسب تشکیل داده داید بلکه سبد سهام باید از صنایع پیشرو انتخاب شود. در خصوص نحوه تشکیل سبد سهام بهتر است مقاله مربوطه را مطالعه کنید.

 

قانون چهارم : خرید پله ای سهام

خرید سهام در یک قیمت و زمان مناسب همواره یکی از دغدغه های سرمایه گذاران می باشد چه بسا بسیاری از سرمایه گذاران در یک قیمتی سهام مورد نظر خود را خریداری میکنند ولی با کمال تعجب و بعد از خرید سهم، قیمت کاهش پیدا میکند و آنها نیز متضرر می شوند. عده ای از سرمایه گذاران عادت دارند که با کاهش قیمت، سهام جدیدی را در قیمت جدید خریداری کنند و اصطلاحا میانگین کم کنند. عده ای از سرمایه گذاران هم ترجیح میدهند با افزایش قیمت سهم، سهام جدیدی را خریداری و تعداد سهام خود را افزایش دهند. در کل استراتژی خرید و فروش پله ای موجب کاهش ریسک سرمایه گذاری و از طرفی افزایش بازدهی می شود. ( در خصوص خرید پله ای سهام بهتر است مقاله ای در همین خصوص را مطالعه کنید )

 

 

قانون پنجم : فروش سهم در یک قیمت مناسب

یکی از دغدغه های اکثر سرمایه گذران در بازار سرمایه این است که چه زمانی سهام خود را به فروش برسانند. در موضوعات قبل در خصوص فروش سهم در مان مناسب صحبت کردیم و گفتیم که 3 معیار اثرگذار وجود دارد که یک سرمایه گذار همراه با آن می توالند سهام خود را به فروش برساند. در سرمایه گذاری هدف نباید این باشد که همواره سود کنیم بلکه باید به گونه ای سرمایه گذاری کنیم که برایند معاملات ما مثبت باشد و در نهایت سود مناسبی نصیب ما شود. این به منزله یک رویه درست برای سرمایه گذاری می باشد که هر سرمایه گذاری باید آن را لحاظ کنید.

در مباحث مربوط به آموزش بورس و در خصوص زمان فروش سهم باید به این نکته توجه کرد که قرار نیست در هر خرید و فروشی سرمایه گذار سود کند؛ بلکه هر سرمایه گذار در هنگام خرید سهم باید دارای استراتژی معاملاتی باشد و حد سود و حد زیان را به درستی تعیین کند چرا که ممکن است قیمت سهم بعد از خرید کاهش یابد و به حد زیان برسد در این حالت سرمایه گذار باید شناسایی زیان کرده و سهام خود را به فروش برساند و در انتظار برگشت قیمتی و جبران ضرر نباشد. بلکه باید با فروش سهم و شناسایی زیان در آن سهم، به دنبال فرصت های جذاب تری در خریدهای بعدی باشد.

 

پیشنهاد میکنم مقالات زیر را حتما مطالعه کنید

ارزش معاملات بازار و ارتباط آن با ورود نقدینگی در سهم

خرید کتاب های بورسی با تخفیف