پول هوشمند کجا و چگونه وارد می شود

پول هوشمند را چگونه تشخیص دهیم

پول هوشمند یکی از روش هایی است که برخی از سرمایه گذاران برای تشخیص ورود نقدینگی سهم و یا صنعت از آن استفاده میکنند. گاهی اوقات شاید شنیده باشید که پول هوشمند وارد بازار سرمایه شده است و یا پول هوشمند وارد فلان صنعت شده است. آیا تا به حال با خود فکر کرده اید که پول هوشمند چیست و چگونه می‌توان ورود آن به بازار سرمایه را تشخیص داد. پول هوشمند عموما تحت سرمایه نهادی و به صورت منسجم وارد بازار می شود و نمی توان آن را سرمایه گذاری اندک و مستقل نام برد و اثرات آن به صورت افزایش حجم و ارزش معاملات به صورت یکباره در بازار می باشد.

پول هوشمند عمدتا در موج ابتدایی وارد بازار شده و هیجاناتی را در آن ایجاد می کند که خود موجب تحریک ورود سرمایه گذاران در مرحله بعدی می شود که این نیز همگام با خروج مرحله به مرحله پول های هوشمند در بازار صورت می گیرد و لایه های آخر خریداران نیز عموما بازنده این بازی می باشند پس ورود این سرمایه ها را نمی توان با عنوان استراتژی برد- برد نام برد. بلکه زنجیره ورود و خروج پول هوشمند به گونه ای می باشد که دسته های آخر خریدار عموما بازنده می باشند

 

 پول هوشمند چه زمانی وارد بازار می شود و چه کسانی از آن منتفع می شوند

1- زمانی که وضعیت بازار نامساعد است و همه اظهار نا امیدی میکنند و به نوعی فشار فروش در سهم بالا می باشد و تقاضایی برای سهام شرکت ها وجود ندارد آنجاست که پول هوشمند می تواند وارد بازار شود و آرام آرام شروع به خرید سهام کند و بعد از حمع آوری سهم، اقدام به افزایش قیمت سهم می کنند.

2- جایی که قیمت ها به پایین ترین حد خود رسیده و اصطلاحا قیمت ها کف می باشند.

 

در این هنگام بازیگران اصلی سهم تحت عنوان سرمایه نهادی وارد بازار می شوند و شروع به خرید سهام شرکت ها می کنند و یک موج قوی را در سهام شرکت ها ایجاد میکنند. زمانی که قیمت ها حدود 10 درصد افزایش پیدا کرد در بازیگران ثانویه و خرد بازار هیجان زیادی برای خرید سهام ایجاد می شود تا از رالی ایجاد شده در بازار جا نمانند. این زمان همان زمانی می باشد که اخبار و شایعات بازار حسابی داغ و بهترین خبرهایی که در صنعت وجود دارد شکوفا می شود و اینجاست که هدف گذاری در خصوص قیمت سهم بسیار افزایش یافته و به محدوده 100 تا 200 درصد می رسد و همه سرمایه گذاران از رشد قیمت سهام صحبت می کنند.

بعد از یک رشد خوب در قیمت سهام، پول هوشمند شروع به خروج از سهم میکند و این فرایند طی چند روز ادامه دارد و به همین دلیل ریزش قیمت ها در این نوع سرمایه گذاری سریع می باشد و سرمایه گذاران ثانویه و خرد که در قسمت بالا در خصوص ان صحبت شد آخرین بازندگان سهم می باشند. معمولا این سرمایه گذاران متوجه خروج پول بعد از رشد قیمتی نمی شوند و از آنجایی که حجم هم در ریزش های قیمتی بالا می باشد پیش خود می گویند که ” حجم ها بالاست و به نظر این اصلاح قیمتی می باشد و انتظار رشد قیمت سهم در آینده وجود دارد” در صورتی که این تفکر اشتباه می باشد و کاهش قیمت به همراه حجم های سنگین در واقع قسمتی از بازی می باشد که بخشی از رویه ورود و خروج پول هوشمند می باشد.

 

 

مثالی از ورود پول هوشمند در صنایع

پول هوشمند زمانی که در بازار وارد می شود عموما روند های بزرگی را ایجاد می کند. به عنوان مثال می توان رشد سهام گروه خودروسازی در دی و بهمن 94 را صرفا ورود پول هوشمند در این صنعت دانست. به گونه ای که در ابتدای حرکت قیمت ها به کمترین حد خود رسیده بودند و نا امیدی کامل در این صنعت و در رشد قیمتی سهام این گروه ایجاد شد. اما به یکباره در بسیاری از نمادهای گروه حجم معاملات به شدت افزایش یافت و همگام با آن خبرهای به شدت مثبتی از سهام این گروه و قراردادهای مختلف آن در بازار منتشر شد و تارگت های قیمتی سهم نیز همچنان بالا بود. در این مرحله سرمایه گذاران خرد بازار و بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری شروع به سرمایه گذاری در شرکت های گروه خودروسازی کردند و قیمت ها نیز بیش از 100 درصد افزایش یافت. بعد از آن به یکباره همگام با خروج پول از این گروه قیمت ها به شدت کاهش پیدا کرد.

 

چگونه ورود پول هوشمند در یک صنعت را تشخیص دهیم.

یکی از نشانه های ورود یا خروج پول هوشمند در صنایع ارزش معاملات روزانه آن می باشد. به صورت کلی در سایت  مدیرت فناوری بورس تهران هر سرمایه گذاری روزانه قادر به دیدن ارزش معاملات هر صنعت می باشد و به وسیله آن می تواند ورود یا خروج نقدینگی به صنعت را تشخیص دهد. برای  دیدن ارزش معاملات روزانه هر صنعت کافی است وارد سایت tsetmc شوید. در تب ها بالای بر روی بورس اوراق بهادار کلیک کنید و در مرحله بعدی در تب های پایین آن بر روی شاخص ها کلیک کنید. در قسمت برترین گروه های صنعت می توانید ارزش معاملات هر صنعت را مشاهده کنید. در این مرحله بهتر است که ارزش معاملات هر صنعت را به صورت روزانه در اکسل ثبت کنید تا زمانی که تغییر ارزش معاملات در یک صنعت به یکباره افزایش یافت بتوانید متوجه شوید و آن صنعت را رصد کنید. معمولا افزایش 2 الی 3 برابری ارزش معاملات هر صنعت نسبت به میانگین آن در روزهای قبل می تواند نشان دهنده ورود و یا خروج نقدینگی به صنعت باشد. حال با توجه به وضعیت نمادهای آن صنعت و بررسی موقعیت تکنیکالی آن ورود و یا خروج نقدینگی را تشخیص دهید.

 

 

شکل زیر شاخص گروه خودرو در تحلیل تکنیکال ورشد 213 درصدی در شاخص این گروه را نشان میدهد که به سادگی میتوان ورود نقدینگی را مشاهده کرد.

 

 

برخی از نشانه های ورود پول هوشمند به سهم

پول هوشمند دارای برخی از نشانه هایی می باشد که با تشخیص آن میتوان ورود نقدینگی به سهم یا صنعت را تشخیص داد. اما این نکته را باید در نظر داشت که شناخت پول هوشمند به سادگی هم نمی باشد و نیاز به این است که سرمایه گذارن در بازار تجربه لازم را داشته باشند. چرا کا گاهی اوقات حجم معاملات و ارزش معاملات که به عنوان نشانه از ورود پول هوشمند می باشد برعکس عمل کند و حتی شاهد نقدینگی در سهم باشیم. در زیر برخی از نشانه های پول هوشمند آورده شده است.

1- حجم معاملات در سهم به یکباره افزایش می یابد

2- نسبت قدرت خریدار به فروشنده کاهش می یابد به گونه ای خریداران با تعداد کم ولی با حجم های بالا شروع به خرید سهم میکنند.

3- جمع آوری سهم به صورت آهسته نمی باشد و به یکباره صورت میگیرد.

4- قیمت ها بعد از کاهش قیمت در یک محدوده ای مانند فنر فشرده می شوند.

همانطور که در این مقاله ذکر شد پول هوشمند می تواند به بازار و یا یک صنعت و یا یک سهم نیز وارد شود که هر کدام از آنها دارای شرایط خاص می باشد. البته با برخی از فیلترها می توان ورود و یا خروج پول هوشمند به یک سهم را بررسی کرد که در مقاله ای که لینک داده شده میتوانید آن را مطالعه کنید. برای شناخت ورود نقدینگی هوشمند به بازار هم می توان از ارزش معاملات روزانه به گونه ای موثر عمل کرد؛ به گونه ای که معمولا میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده ای می باشد که اگر از آن محدوده شاهد ارزش معاملات دو تا 3 برابری باشیم میتوان گفت که نقدینگی به کل بازار وارد شده است. برای درک ورود نقدینگی به بازار مقاله را مطالعه کنید.

 

—————————————————————————————————-

شاید علاقمند باشید این مقالات را هم مطالعه کنید

خرید پله ای و اشتباه رایج سرمایه گذاران در این روش

چگونه ورود نقدینگی به بازار را تشخیص دهیم

چگونه سفته بازار با ایجاد اردر ترس سهم جمع میکنند.

اردر ترس چیست

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس و مفهوم اردر ترس

اردر ترس شامل سفارشاتی می باشد که توسط بازیگران سهم در قیمت اتفاق می افتد. در این مقاله قصد داریم در خصوص اردر ترس در سفارشات و روش های درک و فهم ان صحبت کنیم. در بخش های قبل در خصوص تابلو خوانی در بورس صحبت کردیم و گفتیم که تابلو خوانی و بازار خوانی  یکی از ارکان مهم در جهت تشخیص روند حرکتی سهم می باشد یعنی با استفاده از مولفه های تابلو خوانی و با استفاده از تحلیل تکنیکال به سادگی می توان جهت حرکت سهم را تشخیص داد. در این بخش قصد داریم یکی از سفارش های سرمایه گذاران به نام اردر ترس را بررسی کنیم و توضیح دهیم که چگونه سرمایه گذاران با این سفارش ها ممکن سهام خود را بفروشند در صورتی که سهم پس از فروش، شروع به افزایش قیمت میکند. حال در این مقاله قصد داریم توضیح دهیم که ترفند معاملاتی برای این کار توسط بازیگران سهم به چه صورتی اجرا می شود.

 

 

تعریف اردر ترس

در تابلو خوانی در بورس اردر ترس به سفارشی گفته می شود که جهت ترساندن سهامداران برای جمع آوری هرچه بیشتر سهم در کف قیمتی اتفاق می افتد و معمولا این سفارش ها حتی پس از شکست حمایت فیک (fake) استفاده میگردد. معمولا بازیگران سهم و یا به اصطلاح سفته بازان، زمانی که قصد بالابردن (سهم) را داشته باشند، ابتدا بایستی حجم مورد نیاز خود را در کف قیمتی جمع نمایند تا بتوانند به خوبی آن را کنترل کنند که یکی از روش های مورد استفاده توسط بازیگران سهم استفاده از اردر ترس می باشد.

به صورت کلی استفاده از اردر ترس اینگونه آغاز می شود که ابتدا بازیگر در قیمت های پایین تر اقدام به خرید سهام شرکت میکند تا سهم را از فروشندگان عادی که وجود دارد خریداری کند و سپس برای خرید بیشتر سهم،  شروع به اردر گذاری در حجم های بالا در قسمت فروش و در سطرهای دوم به بعد میکند تا ترس را در بین سرمایه گذار ایجاد کند و سرمایه گذار با خیال اینکه احتمال کاهش قیمت با این حجم های فروش وجود دارد شروع به فروش سهم می کند و از طرفی بازیگر در قسمت خریدار مینشیند و اقدام به خرید سهم از ترسوها می کند و به این ترتیب تعداد سهام مورد نظر را خریداری میکند. از طرف دیگر زمانی که خریداری اردرهای سنگین را در قسمت فروش مشاهده کند از خرید سهم صرف نظر می کند و بازیگر اقدام به خرید سهم میکند.  به عنوان مثال شکل زیر نمونه ای از اردر ترس را در تابلو خوانی بورس نشان میدهد.

 

اردر ترس و جمع آوری سهم

در بخش قبل گفتیم که تابلو خوانی در بورس چگونه میتواند به سرمایه گذار برای شناخت حیله های معاملاتی کمک کند و یکی از آنها  اردر ترس می باشد و گفتیم که یک بازیگر چگونه می تواند زمینه لازم برای فروش سهم را در بین دیگر سرمایه گذاران ایجاد کند. زمانی که بازیگر با اردر ترس، ترس لازم را در بین سرمایه گذاران ایجاد کرد با شیوه هایی مانند حجم نمایشی به عنوان خریدار ظاهر می شود. حجم نمایشی در واقعی سفارش خریدی می باشد که توسط بازیگر وارد سهم می شود به گونه ای که اگر بازیگر قصد خرید 50000 سهم را داشته باشد 30 درصد آن معادل 15000 در سیستم قرار میدهد و با این روش شروع به جمع آوری سهم میکند و از آنجا که حجم های موجود در سیستم با حجم نمایشی نشان داده می شود تحریکی توسط دیگر خریداران ایجاد نمی شود و به همین دلیل بازی بازیگر مختل نمی شود و به راحتی می تواند کار خود را که با هدف جمع آوری سهم می باشد انجام دهد.

 

آیا اردر ترس برای کلیه سهام بازار استفاده می شود؟

خب تا به اینجای کار در مورد اردر ترس صحبت کردیم و گفتیم که بازیگر چگونه می تواند از این اردر برای ایجاد یک جریان در بازار استفاده کند. حال سوال اینجاست که ایا زمانی که اردر های اینچنینی دیدیم بگوییم اردر ترس است و سهم حتما بازیگر دارد؟ پاسخ خیر است. اردرهایی که در سهام شرکت ها وارد می شود بستگی مستقیم به اندازه شرکت ( تعداد سهام ) و شناوری شرکت دارد. یعنی هر چه اندازه شرکت و شناوری آن بیشتر باشد به همان اندازه حجم اردرها در سمت فروش معمولا بیشتر است. به عنوان مثال فرض کنید که در حال تماشای اردرهای دو سهم خودرو و خساپا هستید. معمولا اردرهای این دو سهم گاها چند صد هزارتایی و حتی چند میلیونی می باشد. پس این نمی تواند اردر ترس باشد و ذاتا نوع معاملات سهم اینگونه است چرا که تعداد سهام ایران خودرو در هنگام نوشتن این مقاله 300 میلیارد سهم است و حدود 30 درصد هم شناور دارد. یعنی 90 میلیارد از این سهم در بازار شناور است و با آن معامله می شود. اما برای سهام کوچک که مثلا 50 تا 100 میلیاردی می باشند حتی حتی اردرهای چندصدهزارتایی هم میتوانند اردر ترس به حساب آیند.

 

 

شاید علاقمند باشید این مقالات را هم مطالعه کنید.

تابلو خوانی بازار در تشخیص قدرت خریدار و فروشنده

تکنیک الگوی تیک ساعت در تابلو خوانی

خرید کتاب های بورسی با تخفیف

لزوم داشتن مدیریت سرمایه و استراتژی معاملاتی

مدیریت سرمایه و استراتژی معاملاتی : دو بال یک سرمایه گذار حرفه ای

در بخش های قبلی در مدیریت سرمایه و استراتژی معاملاتی در معاملات صحبت کردیم و گفتیم که یک سرمایه گذار فعال در بازارهای مالی اولا باید یک سیستم معاملاتی مناسبی را طراحی کند و ثانیا هم مدیریت سرمایه مناسبی داشته باشد تا بتواند در بازار مالی بقا داشته باشد. به طور کل روانشناسی معامله گر در کنار یک سیستم معاملاتی موثر و مدیریت سرمایه مناسب، سه ظلع مثلث موفقیت در بازارهای مالی هستند. یک سیستم معاملاتی عالی حتی با وجود معامله گری که اصول روانشناسی ترید را رعایت نمی کند، می تواند کاملا تبدیل به یک روش معاملاتی ضرر ده شود. داشتن مدیریت سرمایه بدون در اختیار داشتن یک روش معاملاتی موثر فقط صفر شدن حساب شما را به عقب می اندازد و همه اینها بدون روانشناسی معامله گر مانند آب در هاون کوبیدن است.

 

در خصوص داشتن یک استراتژی معاملاتی درست، اکثر معامله گران بزرگ دنیا بر این عقیده هستند که اگر شما حتی یک روش معاملاتی ضعیف هم داشته باشید ولی مدیریت سرمایه و روانشناسی معامله گر را سرسختانه رعایت کنید باز هم می توانید در بازارهای مالی موفق باشید. لذا می بینید که تاثیر روانشناسی چقدر پر اهمیت و حیاتی می باشد. بنابراین در این مقاله می­خواهیم با شما در رابطه با مفاهیم اصلی و پایه­ ای بازار سرمایه یعنی روانشناسی تریدر صحبت کنیم. اگر چه این مفاهیم ممکن است در سایه مفاهیم و مسائل بزرگتری مثل تحلیل و سایر موارد نادیده و یا کمرنگ جلوه داده شوند؛ اما این نادیده گرفته شدن به معنی بی اهمیت بودن یا کم­ اثر بودن آن­ها نیست. بلکه گاها این موارد تاثیرات بزرگ و شگرفی در نتیجه ­ای که ما می­ گیریم دارند. در ابتدا راجع به مفاهیمی کلی از جمله شکست، کنترل، عدم ثبات تریدرها در بازار مالی، ترس و سایر مسائل صحبت خواهیم کرد.

 

 

 

شکست در معاملات با وجود داشتن مدیریت سرمایه و استراتژی معاملاتی مناسب

 

نداشتن مدیریت سرمایه و استراتژی معاملاتی مناسب در معاملات ممکن است در میانه راه برای هر سرمایه گذاری ترس ایجاد کند و این ترس موجب می شود که سرمایه گذار با دیدن وضعیت منفی بازار سریعا موقعیت های معاملاتی خود را در بازار ببندد و در نهایت زیان کند. در واقع ترس از شکست در معاملات موجب اقدامات هیجانی منجر به زیان شده است. در کل همه افراد تعریف مشخص و تصویر مشخصی از شکست در ذهن خود داریم. حتی در جاهای مختلفی تعریفی متفاوت از شکست داریم. مثلا در بازی فوتبال وقتی می­گوئیم تیمی شکست خورد یعنی تعداد گل­های یک تیم از تعداد گل­های تیم حریف کمتر است. وقتی در جنگ کشوری شکست می­خورد یعنی به تصرف کشور دیگری در می­آید. هر چند این تصرف ممکن است تعداد کشته­ ها و خسارت­های متفاوتی داشته باشد، که این اندازه و شدت شکست را به ما نشان می­دهد. اما چه چیزی در بازارهای مالی به شکست تعبیر می­ شود؟ یک تریدر چه زمانی شکست می­خورد؟

 

در بازار­های مالی نه مسابقه ­ای وجود دارد و نه درگیری و نه کشمکشی بلکه خود تریدر هست که رو در روی خودش می­نشیند و به رقابت با خودش می­پردازد. گاها این مساله باعث می­شود که تریدر هیچگاه نپذیرد که در بازار مالی شکست خورده و تعبیر درستی از شکست در بازارهای مالی نداشته باشد. حال سوال اینجاست که آیا زمانی که تریدر شروع به معامله می­‌کند و موقعیتش منفی می شود آیا شکست خورده یا نه؟ از طرفی این معامله گر مدتی خیلی خوب ترید می­کند و معاملات سوددهی دارد، اما همه ­اش را در یک معامله از دست می­ دهد. آیا به این هم می­توان شکست اطلاق کرد؟ یا اگر کسی از شما بپرسد در طی این مدت که در بازار هستید چه منفعتی از بازار برده اید ایا پاسخی دارید. حال اگر اگر بخواهیم صادقانه جواب دهیم و بگویم که هیچ سودی نکردیم و بلکه بخش زیادی از سرمایه خود را در این بازار از دست دادیم. آیا این موارد هم به شکست تعبیر می­شود؟

 

 

عوامل شکست در بازار های مالی : نداشتن مدیریت سرمایه مناسب

– قوانین بازارهای مالی را نشناسیم.

– قوانین بازارهای مالی را نپذیریم.

– به قوانین بازارهای مالی عمل نکنیم.

 

لازمه طراحی استراتژی معاملاتی مناسب شناخت قوانین هر بازار مالی می باشد. مهم نیست در چه مرحله از معاملات هستیم. مهم این است که آیا موفق هستیم یا خیر؟ آیا معاملات سودده پشت سر هم داریم؟ این­ها اصلا مهم نیست. مهم این است که ما سه مرحله ذکر شده در بالا را انجام ندهیم. اگر ما این ۳ مرحله را انجام بدهیم در حال شکست خوردن هستیم که ممکن است نتیجه ­اش را یک هفته بعد، یک معامله بعد یا یکسال بعد ببینیم. یک تریدر زمانی می­ تواند ادعا موفقیت در این بازار را داشته باشد که به صورت مستمر بتواند از این بازار منفعت لازم را داشته باشد. چون هدف از ورود به این بازار کسب سود است. البته نه این که تمام معاملاتش مثبت باشد. این اصلا امکان ندارد، هیچ موقع، تاریخ بازار مالی نشان نداده است که فردی 100٪ معاملاتش مثبت باشد. هدف ما از موفق شدن این است که یک موفقیت مستمر در معاملات داشته باشیم و برآیند مثبتی در بازار داشته باشیم، نه صرفا اینکه ۱۰۰٪ معاملاتمان سودده باشد و این صرفا به ولسطه مدیریت سرمایه و استراتژی معاملاتی درست در بازار به دست می آید.

 

 

داشتن استراتژی معاملاتی و لزوم کنترل و عمل به آن

حال سوالی که پیش می­آید این است که چرا معامله­ گران در ترید کردن کنترل ندارند؟ کنترل نداشتن در معاملات یکی از مواردی است که اکثر تریدر­هایی که موفقیت چندانی در بازار ندارند از آن رنج می­برند. تحقیقات نشان داده که افرادی که خود کنترلی دارند، افرادی شادتر و منظبط تر هستند و می­توانند برنامه­ های خود را اجرا کنند. پس کنترل نداشتن از اینجا می­آید که ما برنامه­ ای برای اجرا نداریم. یا تمایلی نداریم که برنامه­ای که نوشتیم را اجرا کنیم. به همین خاطر دچار احساسات می­شویم. احساسات بخشی از مغز و بخشی از وجود ما هست که با منطق ما کاری ندارد. در حالی که برنامه و چارچوب داشتن نیاز به منطق و پافشاری و پایبندی به منطقی دارد که ما به عنوان برنامه می­شناسیم.

 

حال سوال اینجاست که آیا احساسات باید استراتژی معاملاتی سرمایه گذار را تحت تاثیر قرار دهد؟ معامله­ گرانی که دچار احساسات در معاملات خود می­شوند از جمله احساس ترس، طمع، خوشبینی و امید واهی، هیچگاه نخواهند توانست که روی معاملات خود کنترل داشته باشند. اما زمانی می­توانیم کنترل داشته باشیم که چارچوب ما مشخص باشد. زمانیکه متوجه می­شویم از چارچوب خود داریم خارج می­شویم باید سریع به داخل قواعد و چارچوب خود برگردیم. در این شرایط است که ما به اوضاع کنترل داریم. و این یک کنترل درونی است و بازار ما را کنترل نمی­کند. زمانی می­توانیم یک ساختار ایجاد کنیم که مشخصا بدانیم چه تعاملی با بازار داریم. در واقع هم بازار را بشناسیم هم خودمان را. نقاط ضعف و قوت خود را در برابر تهدیدهای بازار بشناسیم. براین اساس یک چارچوبی برای خودمان طراحی کنیم و داخل این چارچوب بمانیم و پایبند و وفادار به قوانین خودمان باقی بمانیم.

 

اما زمانی که کنترل نداشته باشیم، بازار کنترل را برای ما اعمال خواهد کرد. گاها دیده می­شود که چون تریدر­ها خودکنترلی ندارند اسیر و تسلیم کنترل بازار می­شوند. و این کنترل نداشتن باعث بی ­ثباتی معامله­گران در بازار مالی می­شود. معامله­ گرانی که کنترل ندارند دچار بی­ ثباتی می­شوند. چون قوانین مستند و نوشته شده ­ای برای خودشان ندارند که به آن پایبند باشند. این پایبند نبودن در چارچوب، باعث می ­شود که هر کاری انجام دهند و نتیجه این هر کاری انجام دادن ، بی ثباتی در معامله­ گری می­باشد. پس ثبات در معامله­ گری به این معنی است که در یک چارچوب مشخص به یک سمت مشخص حرکت کنیم. و مدام تغییر جهت ندهیم و مسیر و جهت خودمان را عوض نکنیم.

کد به کد کردن سهام : تاثیرات کد به کد کردن بر قیمت سهم

کد به کد کردن سهام : چگونگی تشخیص و استفاده از آن در معاملات

کد به کد کردن سهام در معاملات یکی از روش های ساده و قابل تشخیص برای شروع یک حرکت جدید در سهم می باشد.

تابلو خوانی در بورس در سایت مدیریت فناوری بورس تهران یکی از محبوب ترین روش های معاملاتی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال برای سرمایه گذاران به حساب می آید و چه بسا سرمایه گذاران زیادی از تابلو خوانی به عنوان یک روش تکمیلی برای خرید و فروش خود استفاده می کنند. البته در کلاس های آموزش تابلو خوانی در بورس هم گفته می شود که یک سرمایه گذار در کنار تحلل بنیادی و تحلیل تکنیکال برای خرید سهم حتما باید قادر به رفتار شناسی و روانشناسی بازار باشد که این موضوع از طریق افزایش تجربه در بازار و از طریق یادگیری تکنیک های تابلو خوانی در بورس تهران امکانپذیر است. در کنار مباحث مطرح شده، مدیریت سرمایه مناسب هم میتواند ضامن بقا و ماندگاری سرمایه گذار در بازار باشد و بهتر است سرمایه گذار بحث مدیریت سرمایه را به عنوان یکی از اساسی ترین اصول موفقیت در بازار مد نظر قرار دهد.

شاید بارها شنیده باشید که در فلان سهم کد به کد انجام شده است ولی هیچگاه آن را درک نکرده اید و منبع مطالعاتی خوبی هم برای آن پیدا نکرده اید. در ابن نوشتار قصد دارم در خصوص کد به کد کردن سهام در معاملات و مفهوم آن در خرید و فروش سهام صحبت کنم.

در بخش قبل در خصوص معاملات بلوکی و اثرات آن بر قیمت سهم در بازار صحبت کردیم و اینکه چگونه معاملات بلوکی در بازار سرمایه می تواند به رشد قیمت سهم کمک کند ( پیشنهاد میکنم حتما مطالعه کنید) در این بخش قصد داریم در خصوص کد به کد کردن سهام در معاملات صحبت کنیم و اینکه چگونه کد به کد کردن سهام میتواند سیگنالی برای معاملات باشد.

کد به کد کردن سهام در بازار سرمایه توسط حقیقی ها و حقوقی ها انجام می شود و دلایل مختلفی می تواند داشته باشد که شامل دلایل زیر می باشد.

 1- فریب خریداران و فروشندگان

2- جا به جایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت و یا منفی در سهم

 

معمولا کد به کد در بازار سرمایه زیاد مشاهده می شود و رویه کار به این صورت می باشد که ممکن است یک کد حقوقی چندین کد حقیقی برای خود داشته باشد و زمانی که سهم شرایط مناسبی برای رشد داشته باشد با کد حقوقی فروشنده و با کد حقیقی خاص خریدار می شود و سپس با استفاده از کد حقوقی شروع به خرید سهم در بازار کند تا جایی که قیمت سهم در بازار افزایش یابد و سپس با کد حقیقی و بعد از رشد قیمت اقدام به فروش سهم میکند و به این ترتیب سود خوبی نصیب کد حقیقی خریدار می شود حال همین حالت در جهت منفی و در هنگام کاهش قیمت سهم نیز وجود دارد.

 

نکات قابل توجه در کد به کد کردن سهام :

در هنگام معاملات روزانه هنگامی که در زمان های خاصی، حجم معاملات روزانه به یکباره افزایش می یابد و حجم معاملات حالت غیرنرمال دارد باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا در معاملات کد به کد شده است یا خیر. برای مشاهده ریز معاملات روزانه در صفحه مربوط به هر نماد و در بخشی که در زیر به آن اشاره می شود میتوان ریز معاملات روزانه را مشاهده کرد و از طریق فهمید که در معامله کد به کد انجام شده است یا خیر.

 

 

همانطور که در شکل بالا مشاهده می شود می توان در بخش ریز معاملات و جدول حجم قیمت، حجم های غیرعادی را که نشان دهنده معاملات بلوکی در نماد می باشد را مشاهده کرد.

 

انواع کد به کد کردن در سهام یک شرکت

کد به کد کردن با حالت های مختلف میتواند انجام شود که شامل کد به کد از حقیقی به حقیقی، از حقوقی به حقیقی، از حقوقی به حقوقی و از حقیقی به حقوقی می باشد. یکی از مهم ترین این حالات کد به کد کردن در سهم از حقوقی به حقیقی می باشد که معمولا با یک هدف خاص در سهم صورت میگیرد و معمولا بعد از این اتفاق باید در انتظار یک حرکت رو به رشد در سهم بود. حال ممکن است  این حرکت سریعا اتفاق بیفتد و یا اینکه بعدا اتفاق بیفتد. در خصوص کد به کد کردن از حقیقی به حقوقی هم که در مطلب بالا توضیح داده شد و گفته شد که عموما با هدف خالی کردن و فروش سهم صورت می گیرد. در دو حالت دیگر هم معمولا نباید در انتظار حرکت خاصی در سهم بود. بنابراین اگر دیدید که در نمادی کد به کد کردن سهم از حقوقی به حقیقی اتفاق افتاده است باید در انتظار یک حرکت مثبت در سهم بود. البته ممکن است گاهی اوقات بعد از کد به کد رشد قیمت سهم بعد از چند روز اتفاق بیفتد و این نشان میدهد که برنامه برای افزایش قیمت سهم وجود دارد. به عنوان مثال در شکل زیر کد به کد از حقوقی به حقیقی نماد دالبرانجام شده است.

نکته:

زمانی که در نمادی کد به کد انجام می شود تعداد خریدار و فروشنده نیز دستخوش تغییراتی می شود که نشان می دهد معامله بین عده ای خاص انجام شده است.

بنابراین هر گاه به این نتیجه رسیدید که در نمادی کد به کد سهام انجام شده است حتما معاملات سهم را رصد کنید و به دنبال یافتن سیگنال خرید و یا فروش در سهم باشید چرا که درک کد به کد سهام در معاملات می تواند موقعیت های مناسبی را برای سرمایه گذار در بازار ایجاد کند.

ارزش معاملات بازار و ارتباط آن با ورود نقدینگی به بازار

ورود نقدینگی به بازار و تشخیص آن

ورود نقدینگی به بازار یکی از راه کارهایی می باشد که سرمایه گذار با استفاده از آن می تواند تشخیص دهد که چه زمانی پول خود را وارد بازار کند و با استفاده از آن سهام بخرد. در بخش های قبل در خصوص ارتباط بین حجم معاملات و سیگنال خرید سهم صحبت کردیم که یکی از تکنیک های بسیار کاربردی در خصوص انتخاب یک سهم بدون توجه به فاکتورهای تحلیلی شرکت مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی می باشد. در این مقاله قصد داریم در خصوص ارزش معاملات بازار در یک روز و تشخیص ورود نقدینگی به آن صحبت کنیم. 

یکی از سیگنال هایی که تعیین میکند ورود نقدینگی به بازار سرمایه اتفاق افتاده است یا خیر ارزش معاملات روزانه بازار می باشد. ارزش معاملات یک شرکت معمولا از ضرب حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن به دست می اید. حال فرض کنید اگر این فرمول را برای کل شرکت هایی که در روز معامله می شوند محاسبه کنیم ارزش معاملات کل بازار بدست می آید.

فرمول ارزش معاملات روزانه به شکل زیر می باشد که البته نیازی به محاسبه آن نیست.

ارزش معاملات روزانه بازار باید چه مقدار باشد

ارزش معاملات روزانه بازار سرمایه در صفحه اول سایت tsetmc آورده شده است و این عدد به میلیارد ریال آورده شده است. معمولا زمانی که به ارزش معاملات روزانه نگاه میکنید ارزش معامللات معمولا در روزهای بد بازار بین 1000تا 2000 میلیارد تومان می باشد که نشان می دهد ارزش معاملات پایین است و نقدینگی لازم در بازار سرمایه برای معاملات خوب و منطقی وجود ندارد. شکل زیر ارزش معاملات روزانه بازار بورس را نشان میدهد که معادل 5900 میلیارد تومان است.

 

 

البته بورس هم به صورت روزانه گزارش تحت عنوان خلاصه عملکرد بازار را منتشر می کند که در ان حجم و ارزش معاملات در کلیه بازار ها را نشان می دهد و سرمایه گذاران با استفاده از آن قادر به رصد ورود و خروج نقدینگی به بازار می باشد. برای دریافت این گزارش وارد سایت tse.ir شید و در اطلاعیه های منتشر شده گزارش نگاهی به وضعیت بازار را مشاهده کنید.

 

ارزش معاملات بازار و ارتباط آن با ورود نقدینگی به سهم

معمولا و طبق تجربه در بازار سرمایه زمانی که ارزش معاملات خالص روزانه بازار بین 3000 تا 5000میلیارد تومان باشد می توان گفت بازار شادابی لازم را دارا می باشد و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری وجود دارد. البته بیان این جمله نشان دهنده این نیست که در روزهایی که بازار تا 1000تا 2000میلیارد تومان معامله می کند برای سرمایه گذاری مناسب نیست بلکه در بازار های با ارزش معاملات پایین هم امکان نوسان گیری و خلق فرصت مناسب در بازار وجود دارد. اما زمانی که ارزش معاملات بازار بالا می رود این امکان برای همه فراهم می شود که از فرصت های موجود و خریدن سهم و کسب سود استفاده کنند. همانطور که اشاره شد ارزش معاملات خالص بازار باید بین 3000تا 5000 میلیارد باشد. ارزش معاملات بورس که روزانه در سایت tsetmc منتشر می شود همراه با معاملات بلوکی می باشد و به همین دلیل بهتر است معاملات بلوکی که در نمادها اتفاق می افتد را از ارزش معاملات روزانه کسر کنیم تا ارزش معاملات خالص بدست اید. حال اگر ارزش معاملات خالص بازار بینی 3000 تا 5000میلیارد تومان باشد و این رویه به مدت 3 روز ادامه یابد نشان می دهد نقدینگی وارد بازار سرمایه شده است.

 

در خصوص ارزش معاملات بازار باید به این نکته توجه کرد که تا به حال هیچ همبستگی مثبتی بین رشد بازار سرمایه و از طرفی افزایش ارزش معاملات تایید نشده است اما به صورت تجربی می توان دریافت که افزایش ارزش معاملات به همراه افزایش قیمت سهم در بازار می تواند نشان دهنده ورود نقدینگی جدید به بازار می باشد. برای بدست آوردن ارزش معاملات خرد بازار کافی است ربات تابلو خوانی در بورس را در تلگرام استفاده کنید.

 

پیشنهاد می کنم مقالات زیر را هم حتما مطالعه کنید.

خرید کتاب های بورسی مفید در بازار سرمایه با تخفیف 20 درصدی

تابلوخوانی بازار- معاملات بلوکی

کد به کد کردن سهام : تاثیرات کد به کد کردن بر قیمت